MEDIAGROUP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Localisée à FONTAINES (71150), elle œuvre dans le secteur d'activité 2229B. La société MEDIAGROUP met l'accent sur fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.7 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 134.45 K €.
Au terme de l'exercice 2020, MEDIAGROUP disposait d'une trésorerie de 222.02 K €.
En termes d’effectifs, MEDIAGROUP rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MEDIAGROUP est administrée par Maxime Durand, qui est en poste comme Président du directoire.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.7 M | 4.42 M | 3.77 M | 3.61 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.62 M | 1.02 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.65 K | 367.85 K | -271.11 K | 215.84 K |
| EBITDA (€) | 18.05 K | 386.06 K | -282.48 K | 254.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.6 K | -18.22 K | 11.37 K | -38.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -278.64 K | 94.13 K | -552.86 K | 29.67 K |
| Résultat net (€) | 134.45 K | 73.63 K | -582.9 K | 40.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.63 | 1.67 | -15.44 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.73 | 13.46 | -123.16 | 3.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.84 | 1.94 | -15.55 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.46 M | 870.59 K | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.56 | 33.13 | 23.06 | 31.53 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 31.85 | 36.66 | 26.94 | 30.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.49 | 8.74 | -7.48 | 7.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.75 | 8.33 | -7.18 | 5.98 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.14 M | 1.42 M | 1.26 M | 1.41 M |
| BFRE (€) | 741.34 K | 1.03 M | 1.12 M | 1.08 M |
| BFRHE (€) | 131 K | -452.38 K | -61.34 K | 6.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.54 | 117.21 | 121.9 | 142.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.16 | 85.47 | 107.97 | 109.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 Md | -5.47 Md | -634.29 M | 59.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.24 | 71.62 | 115.16 | 83.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.49 | 52.98 | 61.48 | 40.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 467.74 K | 379.57 K | -298.02 K | 267 K |
| Dette nette (€) | -2.59 M | -2.96 M | -3.24 M | -2.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.65 | 8.59 | -7.9 | 7.4 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 784.76 K | 1.07 M | 1.33 M |
| Couverture du BFR | 90.98 | 55.32 | 85.1 | 94.07 |
| Trésorerie (€) | 222.02 K | 291.85 K | 39.56 K | 268.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 M | 1.93 M | 2.26 M | 2.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.55 | -7.81 | 10.86 | -9.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -380.67 | -542.07 | -683.62 | -237.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.49 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 653.92 K | 676.36 K | 802.8 K | 524.54 K |
| Liquidité générale | 35.41 | 37.19 | 39.16 | 41.4 |
| Liquidité réduite | 35.41 | 37.19 | 39.16 | 41.4 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.29 | -1.71 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.15 M | 1.32 M | 984.41 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.4 | 19.78 | 26.52 | 20.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -4.2 K | -6.34 K | -1.39 K |