AD CACHERA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2007.
Basée à MARQUETTE-EN-OSTREVANT (59252), elle se consacre au secteur d'activité de 0161Z. L'entreprise AD CACHERA oriente ses efforts sur activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.96 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-quatre mille six cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 954.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AD CACHERA présentait une trésorerie de 2.85 M €.
En termes d’effectifs, AD CACHERA recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AD CACHERA est dirigée par ETABLISSEMENTS CACHERA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.96 M | 4.98 M | 5.06 M | 5.05 M |
| Marge brute (€) | 2.6 M | 2.72 M | 2.52 M | 2.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 966.24 K | 1.35 M | 953.97 K | 797.93 K |
| EBITDA (€) | 995.02 K | 1.49 M | 1.08 M | 861.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.77 K | -139.32 K | -130.61 K | -63.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 472.91 K | 938.8 K | 563.77 K | 387.44 K |
| Résultat net (€) | 954.98 K | 801.59 K | 492.1 K | 459.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.01 | 16.09 | 9.73 | 9.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.33 | 10.51 | 7.06 | 6.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.34 | 8.91 | 5.93 | 5.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.45 M | 2.55 M | 2.37 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.13 | 51.26 | 46.94 | 41.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.57 | 54.5 | 49.74 | 46.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.68 | 29.93 | 21.44 | 17.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.2 | 27.13 | 18.86 | 15.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.82 M | 6.02 M | 5.24 M | 5.02 M |
| BFRE (€) | - | - | 1.85 M | - |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.22 M | 1.1 M | 2.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 417.28 | 441.03 | 378.49 | 362.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 133.57 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.1 Md | 16.63 Md | 15.27 Md | 37.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.95 | 63.82 | 51.69 | 88.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.57 M | 1.36 M | 1.05 M | 939.64 K |
| Dette nette (€) | 1.06 M | 1.7 M | 975.88 K | -169.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.4 | 27.2 | 20.71 | 18.6 |
| Font de roulement (€) | 6.67 M | 6.02 M | 5.24 M | 5 M |
| Couverture du BFR | 97.84 | 99.97 | 99.95 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 2.85 M | 3.07 M | 2.3 M | 1.6 M |
| Dettes financières (€) | 135.73 K | 167.39 K | 141.03 K | 338.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.67 | 1.25 | 0.93 | -0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.52 | 22.24 | 13.99 | -2.55 |
| Autonomie financière (%) | 62.11 | 45.56 | 49.45 | 19.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.21 M | 1.18 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | - | - | 484.98 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 484.98 | - |
| Couverture de la dette | 0.91 | 1 | 0.6 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.39 M | 1.51 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.31 | 20.34 | 21.65 | 21.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 312.71 K | 261.65 K | 168.18 K | 150.15 K |