SARL LES PLATANES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2007.
Établie à BESSAY-SUR-ALLIER (03340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité SARL LES PLATANES se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 118.61 K €, soit cent dix-huit mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -671 €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL LES PLATANES présentait une trésorerie de 99.46 K €.
En matière de gouvernance, SARL LES PLATANES est administrée par Jean-Karl Vizier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 118.61 K | 128.08 K | 151.99 K | 133.1 K |
| Marge brute (€) | 55.31 K | 69.28 K | 97.55 K | 73.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.21 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 290 | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.5 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.23 K | 12.85 K | 51.3 K | 15.22 K |
| Résultat net (€) | -671 | 10.51 K | 50.51 K | 14.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.57 | 8.21 | 33.23 | 10.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.63 | 9.63 | 49.97 | 27.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.57 | 8.65 | 41.79 | 14.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.18 K | 54.18 K | 87.91 K | 48.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.57 | 42.3 | 57.84 | 36.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.63 | 54.09 | 64.18 | 54.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.24 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.02 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 95.94 K | 103.58 K | 99.48 K | 81.52 K |
| BFRE (€) | -6.08 K | 109 | 3.17 K | 2.96 K |
| BFRHE (€) | 2.56 K | -6.64 K | -9.14 K | -10.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 295.24 | 295.17 | 238.9 | 223.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.71 | 0.31 | 7.62 | 8.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 830.26 K | -2.33 M | -3.8 M | -3.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.48 | 2.38 | 3.02 | 4.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.48 | 25.38 | 52.23 | 54.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 890 | - | - | - |
| Dette nette (€) | 87.29 K | 89.61 K | 77.32 K | 33.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.75 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 95.94 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 99.46 K | 101.95 K | 97.1 K | 80.3 K |
| Dettes financières (€) | 2.08 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 98.08 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 82.25 | 82.06 | 76.5 | 62.73 |
| Autonomie financière (%) | 51.14 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.1 K | 4.19 K | 7.75 K | 9.2 K |
| Liquidité générale | 839.23 | 841.65 | 507.36 | 175.75 |
| Liquidité réduite | 839.23 | 841.65 | 507.36 | 175.75 |
| Couverture de la dette | -0.21 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 57.74 K | 54.37 K | 45.08 K | 55.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.75 | 30.63 | 25.58 | 28.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.86 K | 243 | 640 |