LE ZINC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Établie à RIOM (63200), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. La société LE ZINC se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent vingt-et-un mille neuf cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 98.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE ZINC présentait une trésorerie de 591.61 K €.
En termes d’effectifs, LE ZINC dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE ZINC est sous la direction de EURL SLIWA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 1.52 M | 325.17 K | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 889.52 K | 905.12 K | 86.55 K | 647.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 137.02 K | 279.77 K | -102.88 K | 90.81 K |
| EBITDA (€) | 157.9 K | 301.85 K | 95.3 K | 163.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.88 K | -22.08 K | -198.18 K | -73.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.99 K | 270.35 K | 62.48 K | 126.07 K |
| Résultat net (€) | 98.94 K | 236.7 K | 63.18 K | 94.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.1 | 15.56 | 19.43 | 8.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.5 | 43.74 | 14.81 | 17.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.31 | 26.11 | 7.29 | 12.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 733.43 K | 786.89 K | 463.25 K | 609.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.22 | 51.74 | 142.46 | 54.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.84 | 59.51 | 26.62 | 57.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.73 | 19.85 | 29.31 | 14.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.45 | 18.39 | -31.64 | 8.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 416.53 K | 460.63 K | 397.12 K | 342.25 K |
| BFRE (€) | -209.53 K | -178.75 K | -198.61 K | -118.09 K |
| BFRHE (€) | 31.84 K | 131.43 K | 129.21 K | 81.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.73 | 110.54 | 445.75 | 111.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.15 | -42.9 | -222.94 | -38.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 141.48 M | 547.68 M | 115.11 M | 249.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.67 | 30.36 | 139.47 | 24.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.41 | 65.96 | 180 | 41.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 131.84 K | 268.21 K | 96 K | 132.38 K |
| Dette nette (€) | 177.09 K | 140.04 K | 25.45 K | 157.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.13 | 17.63 | 29.52 | 11.83 |
| Font de roulement (€) | 413.92 K | 458.14 K | 396.5 K | 341.54 K |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.46 | 99.85 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 591.61 K | 505.46 K | 465.9 K | 378.25 K |
| Dettes financières (€) | 170.69 K | 158.52 K | 226.14 K | 78.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.34 | 0.52 | 0.27 | 1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.49 | 25.88 | 5.97 | 28.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 3.41 | 1.89 | 7.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 241.22 K | 204.42 K | 213.7 K | 141.83 K |
| Liquidité générale | 151.47 | 174.97 | 135.25 | 208.57 |
| Liquidité réduite | 151.47 | 174.97 | 135.25 | 208.57 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 2.64 | 0.8 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 740.77 K | 619.6 K | 395.56 K | 544.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.66 | 31.06 | 109.79 | 38.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.38 K | 37.67 K | -600 | 29.09 K |
