DAVID VICENTE PORTAILS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Basée à LES MOLIERES (91470), elle œuvre dans 4690Z. La société DAVID VICENTE PORTAILS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 80.32 K €, soit quatre-vingt mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DAVID VICENTE PORTAILS montrait une trésorerie de 5.56 K €.
En matière de gouvernance, DAVID VICENTE PORTAILS est sous la direction de David Vicente, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 80.32 K | 72.76 K | 93.03 K | 54.62 K |
| Marge brute (€) | 8.71 K | 5.29 K | 16.69 K | 266 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.93 K | 6.06 K | - |
| EBITDA (€) | 6.33 K | 4.02 K | 6.42 K | -2.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -97 | -364 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 911 | -1.52 K | 4.24 K | -3.21 K |
| Résultat net (€) | 2.69 K | -1.52 K | 4.2 K | -307 |
| Taux de marge nette (%) | 3.35 | -2.09 | 4.51 | -0.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.54 | -6.68 | 17.25 | -1.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.85 | -3.69 | 7.27 | -0.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.1 K | 4.49 K | 9.43 K | -2.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.83 | 6.17 | 10.14 | -4.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.84 | 7.26 | 17.94 | 0.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.88 | 5.53 | 6.9 | -5.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.39 | 6.51 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 38.2 K | 18.49 K | 25.52 K | 28.73 K |
| BFRE (€) | 28.78 K | 9.95 K | 8.29 K | 23.81 K |
| BFRHE (€) | 5.5 K | 5.76 K | 5.4 K | 5.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.57 | 92.77 | 100.13 | 192 |
| BFRE en jours de CA (j) | 130.79 | 49.91 | 32.51 | 159.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.21 M | 1.15 M | 1.38 M | 825.88 K |
| Délais de paiement clients (j) | 159.68 | 93.98 | 65.42 | 128.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.86 | 41.2 | 40.39 | 15.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.02 K | 6.42 K | - |
| Dette nette (€) | -24.3 K | -15.68 K | -22.91 K | -11.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.53 | 6.9 | - |
| Font de roulement (€) | 32.99 K | 14.39 K | 8.7 K | 22.42 K |
| Couverture du BFR | 86.37 | 77.78 | 34.09 | 78.02 |
| Trésorerie (€) | 5.56 K | 2.78 K | 10.48 K | 249 |
| Dettes financières (€) | 16.57 K | 6.07 K | 4.41 K | 2.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.9 | -3.57 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -95.32 | -68.75 | -94.2 | -58.49 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 3.76 | 5.52 | 7.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.09 K | 8.28 K | 12.16 K | 2.87 K |
| Liquidité générale | 138.85 | 119.4 | 82.61 | 166.36 |
| Liquidité réduite | 138.85 | 119.4 | 82.61 | 166.36 |
| Couverture de la dette | 2.06 | -1.42 | 1.38 | -1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 5.92 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 2.73 | - |