GMS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2007.
Implantée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle exerce son activité dans 4711B. Cette structure GMS se concentre sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -8.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GMS affichait une trésorerie de 278.19 K €.
En termes d’effectifs, GMS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GMS est dirigée par Marc Messaour, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.77 M | 3 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 235.76 K | 257.22 K | 510.9 K | 301.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.51 K | 75.3 K | 130.25 K | - |
| EBITDA (€) | -3.08 K | 40.78 K | 73.61 K | 52.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.59 K | 34.52 K | 56.65 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.32 K | 27.93 K | 70.37 K | 51.77 K |
| Résultat net (€) | -8.02 K | 17.71 K | 51.69 K | 41.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.7 | 1 | 1.72 | 2.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.19 | 8.89 | 28.47 | 31.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.31 | 5.91 | 12.92 | 11.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 194.1 K | 236.37 K | 457.32 K | 281.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.84 | 13.33 | 15.23 | 14.85 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.45 | 14.51 | 17.02 | 15.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.27 | 2.3 | 2.45 | 2.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.91 | 4.25 | 4.34 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 522.73 K | 179.02 K | 199.01 K | 130.01 K |
| BFRE (€) | 50.42 K | -44.21 K | -8.04 K | -44.98 K |
| BFRHE (€) | 203.87 K | 98.36 K | 65.55 K | 78.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.51 | 36.85 | 24.19 | 25.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.97 | -9.1 | -0.98 | -8.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 643.89 M | 477.79 M | 539.18 M | 406.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.09 | 21.54 | 7.71 | 12.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.02 | 6.29 | 5.81 | 20.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.21 K | 36.11 K | 56.62 K | - |
| Dette nette (€) | -140.43 K | 23.8 K | -76.46 K | -119.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.06 | 2.04 | 1.89 | - |
| Font de roulement (€) | 522.73 K | 174.25 K | 194.98 K | 129.9 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.33 | 97.98 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 278.19 K | 124.44 K | 142.16 K | 107.32 K |
| Dettes financières (€) | 359.21 K | 597 | 65.33 K | 46.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.5 | 0.66 | -1.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.43 | 11.94 | -42.12 | -91.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 333.78 | 2.78 | 2.77 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.42 K | 95.28 K | 149.27 K | 179.45 K |
| Liquidité générale | 115.45 | 234.03 | 99.47 | 83.18 |
| Liquidité réduite | 115.45 | 234.03 | 99.47 | 83.18 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.25 | 0.48 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 234.05 K | 177.89 K | 371.72 K | 200.03 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.49 | 8.52 | 10.38 | 9.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.27 K | 13.33 K | 7.54 K |