MATELY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2007.
Établie à MONTLUCON (03100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4639B. L'entreprise MATELY se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.11 M €, soit sept millions cent six mille cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 38.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATELY affichait une trésorerie de 236.26 K €.
En termes d’effectifs, MATELY rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATELY est administrée par Davy Regnier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.11 M | 7.18 M | 6.36 M | 4.11 M |
| Marge brute (€) | 791.49 K | 837.95 K | 709.67 K | 422.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 65.74 K | 109.87 K | 53.1 K | 78.47 K |
| EBITDA (€) | 64.62 K | 101.34 K | 58.58 K | 56.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.12 K | 8.53 K | -5.47 K | 21.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.53 K | 83.15 K | 43.84 K | 46.04 K |
| Résultat net (€) | 38.35 K | 69.38 K | 29.05 K | 63.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.54 | 0.97 | 0.46 | 1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.3 | 10.13 | 4.72 | 10.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.25 | 3.81 | 1.62 | 3.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 684.52 K | 734.67 K | 634.54 K | 540.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.63 | 10.23 | 9.97 | 13.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.14 | 11.66 | 11.15 | 10.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.91 | 1.41 | 0.92 | 1.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.93 | 1.53 | 0.83 | 1.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 289.81 K | 331.98 K | 343.72 K | 344.34 K |
| BFRE (€) | -117.32 K | -246.49 K | -257.29 K | -246.11 K |
| BFRHE (€) | 170.87 K | 85.67 K | 99.35 K | 108.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.89 | 16.87 | 19.72 | 30.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.03 | -12.52 | -14.76 | -21.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.33 Md | 1.69 Md | 1.73 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.63 | 6.54 | 9.13 | 13.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.24 | 39.93 | 42.54 | 53.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.79 K | 124.92 K | 81.81 K | 116.69 K |
| Dette nette (€) | -745.54 K | -644.23 K | -667.43 K | -605.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.09 | 1.74 | 1.29 | 2.84 |
| Font de roulement (€) | 289.81 K | 331.98 K | 330.17 K | 333.28 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 96.06 | 96.79 |
| Trésorerie (€) | 236.26 K | 492.8 K | 501.66 K | 481.54 K |
| Dettes financières (€) | 237.35 K | 319.59 K | 376.63 K | 415.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.58 | -5.16 | -8.16 | -5.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.11 | -94.08 | -108.46 | -103.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.05 | 2.14 | 1.63 | 1.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 744.46 K | 817.44 K | 792.45 K | 671.77 K |
| Liquidité générale | 50.57 | 55.65 | 57.52 | 59.24 |
| Liquidité réduite | 50.57 | 55.65 | 57.52 | 59.24 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.65 | 0.25 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 706.26 K | 701.51 K | 641.42 K | 514.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.76 | 7.56 | 7.92 | 10.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.77 K | 2.52 K | 0 | -1.54 K |