GESTOCEANIDES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Localisée à PESSAC (33600), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. La société GESTOCEANIDES met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.13 M €, soit trois millions cent vingt-neuf mille soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 100.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GESTOCEANIDES présentait une trésorerie de 14.01 K €.
En termes d’effectifs, GESTOCEANIDES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.13 M | 2.82 M | 3.22 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 576.11 K | 740.7 K | 654.24 K | 437.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.44 K | 261.42 K | 237.36 K | 142.01 K |
| EBITDA (€) | 430.16 K | 266.66 K | 249.88 K | 154.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -389.72 K | -5.24 K | -12.51 K | -12.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 197.04 K | 262.55 K | 247.15 K | 150.86 K |
| Résultat net (€) | 100.25 K | 196.33 K | 204.02 K | 111.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.2 | 6.96 | 6.33 | 5.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.8 | 20.59 | 26.95 | 20.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.05 | 9.68 | 8.76 | 7.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 989.43 K | 630.21 K | 611.71 K | 405.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.62 | 22.36 | 18.99 | 18.85 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.41 | 26.28 | 20.31 | 20.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.75 | 9.46 | 7.76 | 7.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.29 | 9.27 | 7.37 | 6.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.08 M | 929.82 K | 778.26 K | 757.45 K |
| BFRE (€) | 28.82 K | 1.02 M | -1.46 M | -647.46 K |
| BFRHE (€) | 2.09 M | 910.05 K | 2.16 M | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 242.62 | 120.4 | 88.2 | 128.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.36 | 131.76 | -165.74 | -109.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.95 Md | 7.03 Md | 19.06 Md | 6.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 91.24 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.65 | 163.5 | 180 | 134.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.37 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 349.48 K | 200.5 K | 213.21 K | 115.85 K |
| Dette nette (€) | -3.74 M | -1.05 M | -1.5 M | -892.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.17 | 7.11 | 6.62 | 5.39 |
| Font de roulement (€) | 1.92 M | 891.1 K | - | 533.29 K |
| Couverture du BFR | 92.45 | 95.84 | - | 70.41 |
| Trésorerie (€) | 14.01 K | 17 K | 67.3 K | 36.05 K |
| Dettes financières (€) | 2.91 M | -15.49 K | - | -4.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.72 | -5.25 | -7.05 | -7.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -328.86 | -110.45 | -198.61 | -161.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | -61.55 | - | -124.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 687.88 K | 1.05 M | 1.53 M | 708.85 K |
| Liquidité générale | 71.48 | 88.81 | 146.9 | 157 |
| Liquidité réduite | 71.48 | 88.81 | 146.9 | 157 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 1.84 | 2.72 | 1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 526.31 K | 454.7 K | 355.16 K | 228.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.39 | 12.81 | 9.01 | 8.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.61 K | 49.99 K | 75.89 K | 43.46 K |
