VEGETAL RUNGIS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2007.
Localisée à CHEVILLY-LARUE (94550), elle exerce son activité dans 4622Z. Cette structure VEGETAL RUNGIS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 18.56 M €, soit dix-huit millions cinq cent cinquante-six mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.2 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, VEGETAL RUNGIS disposait d'une trésorerie de 926.95 K €.
En termes d’effectifs, VEGETAL RUNGIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VEGETAL RUNGIS compte parmi ses dirigeants GROUPE VEGETAL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.56 M | 20.33 M | 20.09 M | 23.13 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 2.42 M | 1.5 M | 3.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.18 M | 793.78 K | -20.93 K | 1.56 M |
| EBITDA (€) | -1.18 M | 766.01 K | -144.24 K | 1.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.68 K | 27.76 K | 123.31 K | 78.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.19 M | 752.14 K | -147.88 K | 1.48 M |
| Résultat net (€) | -1.2 M | 595.91 K | -187.29 K | 1.11 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.45 | 2.93 | -0.93 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -242.9 | 35.78 | -17.51 | 88.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.48 | 15.4 | -4.18 | 16.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 2.52 M | 1.56 M | 3.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.75 | 12.4 | 7.76 | 13.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.19 | 11.92 | 7.46 | 14.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.34 | 3.77 | -0.72 | 6.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.36 | 3.9 | -0.1 | 6.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.85 M | 2.56 M | 2.28 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | -417.11 K | 1.88 M | 61.62 K | -2.39 M |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 247.24 K | 635.46 K | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 36.42 | 45.97 | 41.36 | 31.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.2 | 33.83 | 1.12 | -37.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.28 Md | 13.77 Md | 34.97 Md | 72.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.98 | 38.72 | 33.96 | 42.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.51 | 17.04 | 36.11 | 78.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -606.96 K | 1.1 M | 290.04 K | 1.48 M |
| Dette nette (€) | -3.91 M | -1.85 M | -1.98 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.27 | 5.39 | 1.44 | 6.4 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 2.42 M | 2.02 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 83.39 | 94.51 | 88.85 | 92.27 |
| Trésorerie (€) | 926.95 K | 355.83 K | 1.42 M | 3.13 M |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 828.4 K | 970.26 K | 574.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.44 | -1.69 | -6.83 | -1.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -792.52 | -110.97 | -185.2 | -188.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 2.01 | 1.1 | 2.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.41 M | 1.24 M | 2.19 M | 4.78 M |
| Liquidité générale | 86.45 | 115.36 | 97.51 | 106.88 |
| Liquidité réduite | 86.45 | 115.36 | 97.51 | 106.88 |
| Couverture de la dette | -2.62 | 1.56 | -0.65 | 2.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.32 M | 1.59 M | 1.45 M | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.87 | 5.85 | 5.28 | 5.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 136.77 K | - | 370.9 K |
