AD CONCEPT, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Établie à VERZENAY (51360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. Cette entité AD CONCEPT se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 619.84 K €, soit six cent dix-neuf mille huit cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 70.25 K €.
Au terme de l'exercice 2021, AD CONCEPT présentait une trésorerie de 215.56 K €.
En matière de gouvernance, AD CONCEPT est dirigée par Delphine Chardonnet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 619.84 K | 625.54 K | 686.02 K | 530.49 K |
| Marge brute (€) | 57.6 K | 60.88 K | 50.77 K | 59.94 K |
| EBITDA (€) | 58.15 K | 21.57 K | 12.08 K | 18.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.93 K | 21.51 K | 12.03 K | 18.94 K |
| Résultat net (€) | 70.25 K | 19.73 K | 10.37 K | 16.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.33 | 3.15 | 1.51 | 3.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.32 | 25.23 | 17.73 | 34.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 21.13 | 6.49 | 5.36 | 9.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 84.81 K | 52.36 K | 38.39 K | 46.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.68 | 8.37 | 5.6 | 8.68 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 9.29 | 9.73 | 7.4 | 11.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.38 | 3.45 | 1.76 | 3.58 |
| BFR (€) | 211.17 K | 158.69 K | 98.83 K | 98.72 K |
| BFRE (€) | -19.04 K | -11.86 K | 52.46 K | 18.31 K |
| BFRHE (€) | 14.45 K | 16.68 K | 4.62 K | 4.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.35 | 92.6 | 52.58 | 67.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.21 | -6.92 | 27.91 | 12.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.54 M | 28.59 M | 8.68 M | 6.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.73 | 45.36 | 61.14 | 52.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.85 | 82.07 | 48.75 | 55.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | 31.56 K | -61.01 K | -94.65 K | -52.62 K |
| Font de roulement (€) | 210.97 K | 158.69 K | 97.49 K | 98.72 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 100 | 98.65 | 100 |
| Trésorerie (€) | 215.56 K | 164.68 K | 40.41 K | 75.62 K |
| Dettes financières (€) | 63.38 K | 81.06 K | 39.64 K | 51.29 K |
| Ratio d'endettement (%) | 21.26 | -78.02 | -161.87 | -109.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 0.96 | 1.48 | 0.94 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 120.42 K | 144.63 K | 94.08 K | 76.95 K |
| Liquidité générale | 174.06 | 108.39 | 116.93 | 119.92 |
| Liquidité réduite | 174.06 | 108.39 | 116.93 | 119.92 |
| Couverture de la dette | 2.33 | 1.52 | 1.65 | 2.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.15 K | 35.78 K | 36.37 K | 37.98 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 2.58 | 3.84 | 3.5 | 4.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.45 K | 2.98 K | 1.83 K | 2.92 K |