CERES INGENIERIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à DARDILLY (69570), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation CERES INGENIERIE met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 26.04 M €, soit vingt-six millions trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 947.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERES INGENIERIE révélait une trésorerie de 1.38 M €.
En termes d’effectifs, CERES INGENIERIE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERES INGENIERIE est dirigée par ALC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.04 M | 32.26 M | 20.02 M | 20.45 M |
| Marge brute (€) | 2.32 M | 2 M | 2.37 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.07 M | 706.52 K | 1.1 M | 1.16 M |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 736.07 K | 1.15 M | 1.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | -20.52 K | -29.55 K | -51.99 K | -53.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 728.43 K | 1.15 M | 1.2 M |
| Résultat net (€) | 947.91 K | 738.06 K | 849.85 K | 856.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.64 | 2.29 | 4.24 | 4.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.62 | 17.85 | 21.8 | 24.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.74 | 5.05 | 7.45 | 9.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 1.66 M | 2.05 M | 2.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.59 | 5.16 | 10.24 | 10.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.92 | 6.2 | 11.85 | 11.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.19 | 2.28 | 5.75 | 5.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.11 | 2.19 | 5.49 | 5.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.47 M | 6.05 M | 5.51 M | 4.02 M |
| BFRHE (€) | 4.34 M | 4.04 M | 309.97 K | 1.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.74 | 68.39 | 100.41 | 71.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 309.53 Md | 356.7 Md | 17 Md | 94.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 116.14 | 86.11 | 80.4 | 79.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.96 | 85.77 | 94.1 | 81.6 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 985.14 K | 771.08 K | 877.14 K | 878.08 K |
| Dette nette (€) | -10.68 M | -7.54 M | -1.59 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.78 | 2.39 | 4.38 | 4.29 |
| Font de roulement (€) | 4.36 M | 4.11 M | 3.88 M | 3.53 M |
| Couverture du BFR | 51.43 | 68.04 | 70.51 | 87.7 |
| Trésorerie (€) | 1.38 M | 2.86 M | 5.88 M | 3.66 M |
| Dettes financières (€) | 3.42 K | 2.68 K | 3.75 K | 3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.84 | -9.78 | -1.82 | -2.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -243.62 | -182.28 | -40.88 | -56.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 K | 1.54 K | 1.04 K | 1.18 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.01 M | 8.54 M | 5.89 M | 5.19 M |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.56 | 0.67 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.22 M | 1.22 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.01 | 2.57 | 4.15 | 3.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 322.59 K | 242.55 K | 296.92 K | 331 K |