CAPRADIO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à ORLEANS (45000), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure CAPRADIO se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 775.2 K €, soit sept cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 441.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPRADIO affichait une trésorerie de 85.32 K €.
En termes d’effectifs, CAPRADIO emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPRADIO compte parmi ses dirigeants DUVAL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 775.2 K | 1.08 M | 1.27 M | 1.53 M |
| Marge brute (€) | 114.05 K | 349.63 K | 540.77 K | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 138.24 K | 18.99 K | 123.54 K | 163.87 K |
| EBITDA (€) | 138.84 K | 22.99 K | 144.27 K | 204.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -599 | -4 K | -20.72 K | -40.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 138.84 K | 22.99 K | 144.26 K | 204.29 K |
| Résultat net (€) | 441.24 K | 359.66 K | 381.56 K | 40.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 56.92 | 33.24 | 30.15 | 2.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.35 | 1.11 | 1.15 | 0.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.34 | 1.1 | 1.13 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.56 K | 257.73 K | 418.84 K | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.39 | 23.82 | 33.09 | 74.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.71 | 32.31 | 42.73 | 81.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.91 | 2.12 | 11.4 | 13.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.83 | 1.76 | 9.76 | 10.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 172.62 K | 29.88 K | 607.02 K | 1.01 M |
| BFRHE (€) | -148.66 K | -273.18 K | 618.88 K | 853.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.28 | 10.08 | 175.06 | 242.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -315.74 M | -809.87 M | 2.15 Md | 3.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.8 | 28.36 | 47.5 | 113.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.07 | 30.58 | 42.72 | 11.29 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 475.9 K | 397.63 K | 432.12 K | 41.29 K |
| Dette nette (€) | -165.53 K | -360.97 K | -167.03 K | -74.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.39 | 36.75 | 34.14 | 2.71 |
| Font de roulement (€) | -28.15 K | - | - | 1.01 M |
| Couverture du BFR | -16.31 | - | - | 99.21 |
| Trésorerie (€) | 85.32 K | 58.51 K | 178.55 K | 301.71 K |
| Dettes financières (€) | 5 | - | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.35 | -0.91 | -0.39 | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.51 | -1.11 | -0.5 | -0.22 |
| Autonomie financière (%) | 6.53 M | - | - | 6.74 M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.08 K | 118.71 K | 338.52 K | 368.48 K |
| Couverture de la dette | 8.83 | 6.37 | 1.51 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.26 K | 363.37 K | 455.78 K | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.09 | 24.35 | 24.48 | 49.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.81 K | 9.19 K | 142.15 K | 37.85 K |