THALMA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Implantée à ANNECY (74960), elle exerce son activité dans 6420Z. La société THALMA oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 113.6 K €, soit cent treize mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -19.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THALMA affichait une trésorerie de 50.11 K €.
En termes d’effectifs, THALMA recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THALMA est sous la direction de David Milleret, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113.6 K | 170.4 K | 170.41 K | 110 K |
| Marge brute (€) | 108.09 K | 166.8 K | 165.35 K | 107.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -13.78 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -11.81 K | 41.07 K | 37.35 K | 13.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.97 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.83 K | 39.24 K | 37.35 K | 13.02 K |
| Résultat net (€) | -19.37 K | 329.79 K | 31.75 K | 11.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.05 | 193.54 | 18.63 | 10.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.95 | 61.19 | 10.27 | 4.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.63 | 55.36 | 6.02 | 2.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.7 K | 131.17 K | 159.2 K | 80.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.52 | 76.98 | 93.43 | 72.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 95.15 | 97.89 | 97.03 | 97.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.4 | 24.1 | 21.92 | 11.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.13 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 30.86 K | 92.41 K | 69.23 K | 28.13 K |
| BFRHE (€) | 19.03 K | 34.75 K | -179.19 K | -169.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.16 | 197.94 | 148.29 | 93.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.92 M | 16.22 M | -83.66 M | -51.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.43 | 109.42 | 177 | 108.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.8 | 140.8 | 107.25 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -12.35 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 6.82 K | 34.46 K | -194.06 K | -175.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.87 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 30.82 K | 92.41 K | -110.26 K | -141.94 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 100 | -159.26 | -504.52 |
| Trésorerie (€) | 50.11 K | 91.14 K | 24.38 K | 4.95 K |
| Dettes financières (€) | 4.94 K | 6.16 K | 17 | 88 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.55 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.39 | 6.39 | -62.76 | -63.17 |
| Autonomie financière (%) | 99.5 | 87.53 | 18.19 K | 3.15 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.31 K | 50.53 K | 38.93 K | 10.06 K |
| Couverture de la dette | -0.52 | 6.71 | 0.85 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 120.25 K | 124.57 K | 127.26 K | 93.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 76 | 52.14 | 71.07 | 60.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 9.35 K | 5.6 K | 1.58 K |