SARL ITPM VOYAGES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Établie à LE PONTET (84130), elle intervient dans le secteur d'activité 7911Z. Cette entité SARL ITPM VOYAGES se focalise principalement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 37.82 K €, soit trente-sept mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 96.67 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL ITPM VOYAGES présentait une trésorerie de 55.36 K €.
En termes d’effectifs, SARL ITPM VOYAGES emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL ITPM VOYAGES est sous la direction de Maher Moslih, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.82 K | 891.27 K | 452.32 K | 370.85 K |
| Marge brute (€) | 12.61 K | 64.58 K | 108.41 K | 101.68 K |
| EBITDA (€) | 100.39 K | 11.86 K | 19.46 K | 12.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.39 K | 11.86 K | 19.46 K | 12.23 K |
| Résultat net (€) | 96.67 K | 7.05 K | 14.9 K | 9.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 255.62 | 0.79 | 3.29 | 2.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.13 | 3.91 | 8.6 | 6.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 24.17 | 2.27 | 4.63 | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 147.25 K | 55.36 K | 96.42 K | 86.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 389.37 | 6.21 | 21.32 | 23.43 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.33 | 7.25 | 23.97 | 27.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 265.45 | 1.33 | 4.3 | 3.3 |
| BFR (€) | 247.02 K | 133.17 K | 125.95 K | 92.12 K |
| BFRE (€) | 167.5 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 60.56 K | 6.88 K | 78.67 K | -21.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.38 K | 54.54 | 101.63 | 90.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.62 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.27 M | 16.8 M | 97.49 M | -22.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 65.8 | 119.76 | 54.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.27 | 13.88 | 40.88 | 31.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -26.56 K | -125.7 K | -120.33 K | -24.2 K |
| Font de roulement (€) | 153.03 K | 61.35 K | 54.13 K | 59.09 K |
| Couverture du BFR | 61.95 | 46.07 | 42.98 | 64.15 |
| Trésorerie (€) | 55.36 K | 5.27 K | 28.03 K | 70.52 K |
| Dettes financières (€) | 116 | 24.14 K | 23.96 K | 23.83 K |
| Ratio d'endettement (%) | -8.83 | -69.75 | -69.49 | -15.29 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 K | 7.47 | 7.23 | 6.64 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.01 K | 35.01 K | 52.58 K | 37.87 K |
| Liquidité générale | 260.27 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 260.27 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 33.49 | 2.25 | 1.1 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 395 | 52.6 K | 84.49 K | 89.93 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 1.04 | 4.46 | 14.66 | 19.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.24 K | 2.37 K | 1.41 K |