EXCLUSIVE CAPITAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Localisée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle intervient dans le secteur d'activité 7733Z. L'entreprise EXCLUSIVE CAPITAL oriente son activité sur location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 27.39 M €, soit vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 555.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EXCLUSIVE CAPITAL révélait une trésorerie de 284.04 K €.
En termes d’effectifs, EXCLUSIVE CAPITAL rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EXCLUSIVE CAPITAL est administrée par EXCLUSIVE NETWORKS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.39 M | 53.46 M | 39.43 M | 32.66 M |
| Marge brute (€) | 941.13 K | 1.17 M | 1.06 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 811.21 K | 937.02 K | 750.51 K | 956.33 K |
| EBITDA (€) | 797.15 K | 875.64 K | 805.69 K | 978.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.06 K | 61.38 K | -55.18 K | -22.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 757.6 K | 711.96 K | 645.76 K | 757.31 K |
| Résultat net (€) | 555.25 K | 488.74 K | 464.97 K | 541.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.03 | 0.91 | 1.18 | 1.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.39 | 8.98 | 7.88 | 9.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.63 | 1.24 | 2.16 | 2.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 1.56 M | 1.22 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.71 | 2.92 | 3.09 | 4.39 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.44 | 2.19 | 2.68 | 3.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.91 | 1.64 | 2.04 | 3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.96 | 1.75 | 1.9 | 2.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 78.38 M | 16.22 M | 13.01 M | 9.3 M |
| BFRE (€) | 16.95 M | -1.88 M | 493.97 K | -122.17 K |
| BFRHE (€) | -12.74 M | 2.9 M | 2.29 M | 2.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.04 K | 110.73 | 120.42 | 103.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 225.82 | -12.82 | 4.57 | -1.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -955.92 Md | 425.46 Md | 246.89 Md | 193.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 128.05 | 90.81 | 148.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.89 | 132.33 | 59.68 | 143.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 664.78 K | 763.21 K | 681.08 K | 896.35 K |
| Dette nette (€) | -81.68 M | -31.72 M | -14.64 M | -17.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.43 | 1.43 | 1.73 | 2.74 |
| Font de roulement (€) | 4.48 M | 3.27 M | - | 3.11 M |
| Couverture du BFR | 5.72 | 20.15 | - | 33.4 |
| Trésorerie (€) | 284.04 K | 2.26 M | 888.76 K | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 737.78 K | 65 | - | 174 |
| Capacité de remboursement (€) | -122.87 | -41.56 | -21.49 | -19.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.38 K | -582.63 | -247.93 | -322.85 |
| Autonomie financière (%) | 8.01 | 83.76 K | - | 31.25 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.35 M | 21.04 M | 6.18 M | 12.63 M |
| Liquidité générale | 104.42 | 95.57 | 122.27 | 103.36 |
| Liquidité réduite | 104.42 | 95.57 | 122.27 | 103.36 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 3.65 | 2.23 | 2.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 144.15 K | 156.89 K | 257.79 K | 255.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.37 | 0.21 | 0.46 | 0.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 174.93 K | 176.1 K | 182.14 K | 213.88 K |
