LE CERCLE DES VACANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Localisée à PARIS (75001), elle œuvre dans 7911Z. L'entreprise LE CERCLE DES VACANCES se focalise principalement sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 145.31 M €, soit cent quarante-cinq millions trois cent sept mille six cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CERCLE DES VACANCES disposait d'une trésorerie de 15.39 M €.
En termes d’effectifs, LE CERCLE DES VACANCES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CERCLE DES VACANCES est sous la direction de Rose Thiault, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 145.31 M | 135.55 M | 92.98 M | 39.77 M |
| Marge brute (€) | 13.28 M | 16.15 M | 8.59 M | 2.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.16 M | 7.12 M | 1.75 M | 681.1 K |
| EBITDA (€) | 4.47 M | 6.67 M | 1.7 M | 665.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -315.11 K | 448.66 K | 53.61 K | 15.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.05 M | 6.29 M | 1.33 M | 276.32 K |
| Résultat net (€) | 2.29 M | 4.22 M | 1.3 M | -456.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | 3.11 | 1.4 | -1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.6 | 73.25 | 55.7 | -44.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.03 | 7.29 | 2.96 | -1.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.2 M | 14.09 M | 7.08 M | 4.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.71 | 10.39 | 7.62 | 11.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.14 | 11.91 | 9.24 | 5.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.08 | 4.92 | 1.83 | 1.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.86 | 5.25 | 1.88 | 1.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 43.99 M | 43.81 M | 31 M | 19.52 M |
| BFRHE (€) | -14.48 M | -17.89 M | -8.8 M | 31.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.5 | 117.98 | 121.67 | 179.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.77 T | -6.64 T | -2.24 T | 3.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.42 | 36.53 | 32.98 | 48.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.6 | 13.26 | 20.11 | 35.32 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.89 M | 5.04 M | 1.77 M | -55.57 K |
| Dette nette (€) | -35.38 M | -28.56 M | -26 M | -16.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.99 | 3.72 | 1.9 | -0.14 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 3.91 M | 1.66 M | 688.77 K |
| Couverture du BFR | 3.16 | 8.93 | 5.36 | 3.53 |
| Trésorerie (€) | 15.39 M | 21.85 M | 14.68 M | 13.06 M |
| Dettes financières (€) | 2.09 M | 3.34 M | 4.59 M | 5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.26 | -5.67 | -14.69 | 296.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -796.46 | -495.63 | -1.11 K | -1.59 K |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 1.73 | 0.51 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.76 M | 8.03 M | 6.78 M | 6.02 M |
| Couverture de la dette | 0.83 | 1.16 | 0.63 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.8 M | 8.7 M | 6.81 M | 3.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.25 | 4.49 | 5.27 | 7.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 812.93 K | 801.84 K | 57.21 K | - |
