LES MENUISERIES HEIDRICH, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Basée à SELESTAT (67600), elle intervient dans le secteur d'activité 4752B. L'entreprise LES MENUISERIES HEIDRICH oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.38 M €, soit dix millions trois cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -472.95 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LES MENUISERIES HEIDRICH révélait une trésorerie de 174.52 K €.
En matière de gouvernance, LES MENUISERIES HEIDRICH est dirigée par ERMIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.38 M | 11.09 M |
| Marge brute (€) | 2.96 M | 3.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.52 K | 46.43 K |
| EBITDA (€) | -35.59 K | 61.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 67.11 K | -15.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -172.28 K | -72.46 K |
| Résultat net (€) | -472.95 K | -325.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.55 | -2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -44.91 | -21.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -10.63 | -7.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.74 M | 2.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.36 | 25.4 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 28.46 | 28.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.34 | 0.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.3 | 0.42 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 477.26 K | 547.17 K |
| BFRE (€) | -129.89 K | -302.2 K |
| BFRHE (€) | -438.78 K | 144.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.78 | 18.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.57 | -9.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.48 Md | 4.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.47 | 38.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.02 | 35.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -191.12 K | -140.58 K |
| Dette nette (€) | -3.21 M | -2.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.84 | -1.27 |
| Font de roulement (€) | -410.08 K | -18.7 K |
| Couverture du BFR | -85.92 | -3.42 |
| Trésorerie (€) | 174.52 K | 362.22 K |
| Dettes financières (€) | 981.99 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | 16.78 | 17.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -304.59 | -157.66 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.52 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 49.85 | 58.65 |
| Liquidité réduite | 49.85 | 58.65 |
| Couverture de la dette | -0.81 | -0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.76 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 18.23 | 18.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -190.85 K |
