SQUARE CERAM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Basée à MAINVILLIERS (28300), elle exerce son activité dans 4752B. La société SQUARE CERAM se concentre sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 927.48 K €, soit neuf cent vingt-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 51.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SQUARE CERAM montrait une trésorerie de 43.38 K €.
En termes d’effectifs, SQUARE CERAM compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SQUARE CERAM est sous la direction de FM CONSEIL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 927.48 K | 1.05 M | 852.48 K | 821.4 K |
| Marge brute (€) | 215.8 K | 255.53 K | 150.61 K | 161.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 135.98 K | 45.67 K | 55.51 K |
| EBITDA (€) | 73.88 K | 130.52 K | 50.18 K | 53.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 5.47 K | -4.51 K | 1.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.73 K | 123.61 K | 43.55 K | 49.84 K |
| Résultat net (€) | 51.49 K | 92.7 K | 34.26 K | 11.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.55 | 8.82 | 4.02 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.02 | 39.56 | 24.19 | 10.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.26 | 15.95 | 7.95 | 2.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 179.1 K | 227.16 K | 126.07 K | 178.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.31 | 21.61 | 14.79 | 21.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.27 | 24.31 | 17.67 | 19.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.97 | 12.42 | 5.89 | 6.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.94 | 5.36 | 6.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 327.69 K | 334.87 K | 251.52 K | 185.83 K |
| BFRE (€) | 240.41 K | 167.86 K | 177.75 K | 53.41 K |
| BFRHE (€) | 28.9 K | 15.63 K | 1.3 K | 41.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.96 | 116.29 | 107.69 | 82.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.61 | 58.29 | 76.11 | 23.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 73.45 M | 45.01 M | 3.04 M | 93.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.5 | 104.89 | 104.72 | 74.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.59 | 61.83 | 48.41 | 78.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 103.33 K | 40.89 K | 17.31 K |
| Dette nette (€) | -172.69 K | -210.75 K | -238.29 K | -223.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.83 | 4.8 | 2.11 |
| Font de roulement (€) | 293.75 K | 299.37 K | 219.57 K | 178.56 K |
| Couverture du BFR | 89.64 | 89.4 | 87.3 | 96.09 |
| Trésorerie (€) | 43.38 K | 136.08 K | 50.78 K | 83.46 K |
| Dettes financières (€) | 26.9 K | 90.19 K | 108.16 K | 108.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.04 | -5.83 | -12.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.42 | -89.94 | -168.27 | -207.8 |
| Autonomie financière (%) | 10.63 | 2.6 | 1.31 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.23 K | 221.13 K | 148.96 K | 191.26 K |
| Liquidité générale | 186.7 | 133.18 | 107.81 | 92.5 |
| Liquidité réduite | 186.7 | 133.18 | 107.81 | 92.5 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 1.11 | 0.62 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 132.53 K | 119.83 K | 101.4 K | 101.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.26 | 7.9 | 8.1 | 8.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.8 K | 25.23 K | 6.05 K | 1.8 K |