SQUARE CERAM - Mainvilliers

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises (€)	926.6 K -11.84 %	1.05 M 23.29 %	852.48 K 3.78 %	821.4 K 35.58 %
Production vendue de services (€)	884 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets (€)	927.48 K -11.76 %	1.05 M 23.29 %	852.48 K 3.78 %	821.4 K 35.58 %
Subventions d'exploitation (€)	5.5 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	0 -100 %	2.76 K -38.92 %	4.52 K -65.81 %	13.22 K -88.83 %
Autres produits (€)	1.02 K -72.64 %	3.73 K 37.18 K %	10 -28.57 %	14 -99.64 %
Produits d'exploitation (€)	934 K -11.68 %	1.06 M 23.4 %	857.01 K 2.68 %	834.63 K 14.63 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	533.69 K -15.96 %	635.06 K 17.76 %	539.29 K -2.72 %	554.36 K 53.48 %
Variation de stock (marchandises) (€)	14.6 K 176.05 %	-5.29 K -12.24 %	4.71 K 88.84 %	-42.22 K -135.09 %
Autres achats et charges externes (€)	163.38 K -1.44 %	165.76 K 5 %	157.87 K 6.76 %	147.87 K 27.46 %
Achats (€)	711.68 K -10.54 %	795.53 K 13.34 %	701.87 K 6.34 %	660.01 K 33.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	3.26 K -5.37 %	3.45 K -2.9 %	3.55 K -12.63 %	4.06 K 16.62 %
Salaires et traitements (€)	85.88 K 3.45 %	83.02 K 20.16 %	69.09 K 0.33 %	68.86 K 30.31 %
Charges sociales (€)	46.65 K 26.74 %	36.81 K 13.94 %	32.31 K -2 %	32.97 K 24.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	7.15 K 3.45 %	6.91 K 4.29 %	6.62 K 68.04 %	3.94 K -8.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	1.01 K 0 %	- 0 %	- 0 %	1.64 K 0 %
Dotations d'exploitation (€)	8.15 K 18.04 %	6.91 K 4.29 %	6.62 K 18.67 %	5.58 K 29.42 %
Autres charges (€)	11.65 K 41.61 %	8.23 K 58.66 K %	14 -99.89 %	13.31 K -88.93 %
Charges d'exploitation (€)	867.27 K -7.14 %	933.93 K 14.81 %	813.46 K 3.65 %	784.79 K 11.73 %
Résultat d'exploitation (€)	66.73 K -46.01 %	123.61 K 183.82 %	43.55 K -12.61 %	49.84 K 93.88 %
Intérêts et charges assimilées (€)	4.45 K -21.64 %	5.68 K 74.71 %	3.25 K 127.75 %	1.43 K -9.97 %
Charges financières (€)	4.45 K -21.64 %	5.68 K 74.71 %	3.25 K 127.75 %	1.43 K -9.97 %
Résultat financier (€)	-4.45 K 21.66 %	-5.68 K -74.71 %	-3.25 K -127.75 %	-1.43 K 9.97 %
Résultat courant avant impôts (€)	62.28 K -47.19 %	117.93 K 192.62 %	40.3 K -16.75 %	48.41 K 100.71 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	100 0 %
Produits exceptionnels (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	100 -97.14 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	35 K 133.33 %
Charges exceptionnelles (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	35 K 133.33 %
Résultat exceptionnel (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-34.9 K -203.48 %
Impôts sur les bénéfices (€)	10.8 K -57.21 %	25.23 K 317.42 %	6.05 K 235.83 %	1.8 K 0 %
Total des produits (€)	934 K -11.68 %	1.06 M 23.4 %	857.01 K 2.67 %	834.73 K 14.09 %
Total des charges (€)	882.51 K -8.53 %	964.84 K 17.27 %	822.75 K -0.03 %	823.02 K 14.47 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	51.49 K -44.46 %	92.7 K 170.59 %	34.26 K 192.52 %	11.71 K -7.2 %

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Frais de développement (€)	0 0 %	0 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits similaires (€)	0 0 %	0 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	1.58 K 70.11 %	930 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles (€)	9.57 K -41.68 %	16.4 K -26.79 %	22.4 K -22.82 %	29.03 K 54.31 %
Immobilisation corporelles (€)	11.15 K -35.68 %	17.33 K -22.64 %	22.4 K -22.82 %	29.03 K 54.31 %
Autres immobilisations financières (€)	7.8 K 0 %	7.8 K 0 %	7.8 K 0 %	7.8 K 0 %
Immobilisations financières (€)	26.74 K -4.5 %	28 K 54.97 %	18.07 K 131.62 %	7.8 K -63.91 %
Actif immobilisé (€)	18.95 K -24.6 %	25.13 K -16.79 %	30.2 K -17.99 %	36.83 K 17.91 %
Marchandises (€)	79.51 K -15.52 %	94.12 K 5.96 %	88.83 K -5.04 %	93.54 K 82.27 %
Stocks et en-cours (€)	79.51 K -15.52 %	94.12 K 5.96 %	88.83 K -5.04 %	93.54 K 82.27 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	316.12 K 7.2 %	294.88 K 23.96 %	237.89 K 57.41 %	151.13 K 45.77 %
Autres créances (€)	27.83 K 145.2 %	11.35 K 12.37 %	10.1 K -47.61 %	19.28 K -45.44 %
Créances (€)	343.95 K 12.32 %	306.23 K 23.49 %	247.99 K 45.53 %	170.41 K 22.58 %
Disponibilités (€)	43.38 K -68.12 %	136.08 K 167.98 %	50.78 K -39.16 %	83.46 K 7.03 %
Charges constatées d'avance (€)	16.08 K -17.9 %	19.59 K 51.94 %	12.89 K -56.57 %	29.68 K 215.3 %
Actif circulant (€)	482.92 K -13.15 %	556.01 K 38.83 %	400.48 K 6.2 %	377.09 K 35.78 %
Total actif (€)	501.87 K -13.64 %	581.14 K 34.93 %	430.68 K 4.05 %	413.92 K 33.97 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	50 K 0 %	50 K 0 %	50 K 0 %	50 K 0 %
Réserve légale (€)	5 K 0 %	5 K 0 %	5 K 0 %	5 K 0 %
Autres réserves (€)	179.31 K 107.02 %	86.62 K 65.43 %	52.36 K 28.81 %	40.65 K 45.03 %
Résultat de l'exercice (€)	51.49 K -44.46 %	92.7 K 170.59 %	34.26 K 192.52 %	11.71 K -7.2 %
Capitaux propres (€)	285.8 K 21.97 %	234.31 K 65.46 %	141.62 K 31.91 %	107.36 K 12.24 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	24.83 K -32.98 %	37.05 K -24.99 %	49.39 K -2.25 %	50.53 K -18.92 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	2.07 K -96.11 %	53.14 K -9.58 %	58.77 K 2.2 %	57.5 K 155.56 %
Dettes financières (€)	26.9 K -70.18 %	90.19 K -16.61 %	108.16 K 0.12 %	108.03 K 27.36 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	18.94 K -6.23 %	20.2 K 96.74 %	10.27 K 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	119.25 K -13.29 %	137.53 K 46.71 %	93.74 K -38.41 %	152.22 K 75.27 %
Dettes fiscales et sociales (€)	35.98 K -56.96 %	83.6 K 51.41 %	55.22 K 41.42 %	39.04 K 72.36 %
Dettes d'exploitation (€)	155.23 K -29.8 %	221.13 K 48.45 %	148.96 K -22.12 %	191.26 K 74.67 %
Autres dettes (€)	15 K -1.97 %	15.31 K -29.43 %	21.69 K 198.34 %	7.27 K -25.88 %
Dettes diverses (€)	15 K -1.97 %	15.31 K -29.43 %	21.69 K 198.34 %	7.27 K -25.88 %
Dettes + 1an (€)	45.83 K -58.48 %	110.39 K -6.79 %	118.42 K 9.62 %	108.03 K 14.91 %
Dettes (€)	216.07 K -37.7 %	346.83 K 19.98 %	289.07 K -5.7 %	306.56 K 43.71 %
Total passif (€)	501.87 K -13.64 %	581.14 K 34.93 %	430.68 K 4.05 %	413.92 K 33.97 %