TERRALIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Établie à SOISSONS (02200), elle intervient dans le secteur d'activité 3514Z. Cette entité TERRALIS met l'accent sur commerce d'électricité.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 16.97 M €, soit seize millions neuf cent soixante-cinq mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 701.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRALIS affichait une trésorerie de 2.1 M €.
En termes d’effectifs, TERRALIS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRALIS est sous la direction de Thierry Gosselin, qui exerce les responsabilités de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.97 M | 18.19 M | 14.76 M | 13.58 M |
| Marge brute (€) | 602.97 K | 285.91 K | 425.37 K | 320.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 536.17 K | 222.66 K | 394.22 K | 266.68 K |
| EBITDA (€) | 329.53 K | 35.91 K | 369.33 K | 226.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 206.64 K | 186.75 K | 24.89 K | 40.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 303.85 K | 19.06 K | 356.99 K | 215.89 K |
| Résultat net (€) | 701.63 K | 14.17 K | 371.23 K | 158.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.14 | 0.08 | 2.51 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.27 | 0.61 | 16.13 | 8.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.84 | 0.16 | 5.26 | 2.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 612.64 K | 279.28 K | 433.74 K | 308.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.61 | 1.54 | 2.94 | 2.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.55 | 1.57 | 2.88 | 2.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.94 | 0.2 | 2.5 | 1.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.16 | 1.22 | 2.67 | 1.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.6 M | 3.22 M | 1.94 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | - | -538.9 K | -458.51 K | - |
| BFRHE (€) | 1.57 M | 651.93 K | 468.2 K | 234.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.53 | 64.71 | 47.99 | 40.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -10.81 | -11.34 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.96 Md | 32.49 Md | 18.93 Md | 8.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.94 | 100.03 | 108.97 | 102.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.99 | 85.47 | 94.23 | 80.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 904.45 K | 141.28 K | 394.9 K | 216.08 K |
| Dette nette (€) | -3.84 M | -3.47 M | -2.84 M | -2.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.33 | 0.78 | 2.68 | 1.59 |
| Font de roulement (€) | 3.17 M | 2.82 M | 1.64 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 87.91 | 87.52 | 84.43 | 84.34 |
| Trésorerie (€) | 2.1 M | 3.11 M | 1.92 M | 1.63 M |
| Dettes financières (€) | 824.22 K | 1.2 M | 3.5 K | 15.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.24 | -24.55 | -7.19 | -12.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.31 | -149.81 | -123.31 | -135.07 |
| Autonomie financière (%) | 3.66 | 1.92 | 657.72 | 124.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.68 M | 4.97 M | 4.46 M | 3.99 M |
| Liquidité générale | - | 124.53 | 134.24 | - |
| Liquidité réduite | - | 124.53 | 134.24 | - |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.02 | 0.53 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.73 K | 59.33 K | 45.07 K | 59.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 233.88 K | 4.72 K | 123.74 K | 57.29 K |
