SOURCIDYS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Implantée à TOURS (37100), elle se consacre au secteur d'activité de 4647Z. La société SOURCIDYS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 82.29 M €, soit quatre-vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.76 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOURCIDYS affichait une trésorerie de 8.94 M €.
En termes d’effectifs, SOURCIDYS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOURCIDYS est sous la direction de IDM HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82.29 M | 88.25 M | 58.76 M | 46.36 M |
| Marge brute (€) | 7.95 M | 9.87 M | 6.95 M | 4.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.81 M | 8.44 M | 5.5 M | 3.28 M |
| EBITDA (€) | 6.58 M | 7.11 M | 4.78 M | 3.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.23 M | 1.33 M | 716.82 K | 270.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.5 M | 7.02 M | 4.72 M | 2.95 M |
| Résultat net (€) | 4.76 M | 4.75 M | 3.28 M | 2 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 5.39 | 5.59 | 4.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.27 | 34 | 34.1 | 29.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.06 | 9.86 | 9.07 | 7.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.56 M | 9.73 M | 6.66 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.19 | 11.03 | 11.34 | 9.82 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.66 | 11.19 | 11.83 | 10.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8 | 8.05 | 8.14 | 6.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.49 | 9.56 | 9.36 | 7.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 21.41 M | 25.76 M | 20.72 M | 15.7 M |
| BFRE (€) | 11.06 M | 14.3 M | 7.39 M | 10.01 M |
| BFRHE (€) | 1.64 M | -4.97 M | -3.23 M | -2.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 94.95 | 106.55 | 128.7 | 123.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.05 | 59.16 | 45.91 | 78.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 370.46 Md | -1.2 T | -519.15 Md | -282.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.02 | 68.02 | 80.33 | 81.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.66 | 74.98 | 89.41 | 67.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.72 M | 6.31 M | 4.43 M | 3.18 M |
| Dette nette (€) | -23.62 M | -28.47 M | -17.74 M | -16.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.38 | 7.16 | 7.54 | 6.86 |
| Font de roulement (€) | 21.23 M | 14.22 M | 11.54 M | 9.37 M |
| Couverture du BFR | 99.16 | 55.22 | 55.69 | 59.71 |
| Trésorerie (€) | 8.94 M | 5.79 M | 8.84 M | 2.1 M |
| Dettes financières (€) | 7.14 M | 917.64 K | 2.45 M | 3.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | -4.51 | -4 | -5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.24 | -203.61 | -184.3 | -249.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.07 | 15.24 | 3.94 | 2.13 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.24 M | 21.8 M | 14.95 M | 9.44 M |
| Liquidité générale | 72.17 | 69.91 | 88.88 | 70.28 |
| Liquidité réduite | 72.17 | 69.91 | 88.88 | 70.28 |
| Couverture de la dette | 2.02 | 1.61 | 1.43 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.62 M | 2.64 M | 2.29 M | 2.36 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.3 | 2.15 | 2.95 | 4.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.64 M | 1.79 M | 1.32 M | 902.46 K |
