SOURCIDYS
97 AVENUE GUSTAVE EIFFEL - 37100 TOURS
SOURCIDYS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Basée à TOURS (37100), elle se spécialise dans 4647Z. L'entité SOURCIDYS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 82.29 M €, soit quatre-vingt-deux millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.76 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOURCIDYS disposait d'une trésorerie de 8.94 M €.
En termes d’effectifs, SOURCIDYS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOURCIDYS est dirigée par IDM HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82.29 M | 88.25 M | 58.76 M | 46.36 M |
| Marge brute (€) | 7.95 M | 9.87 M | 6.95 M | 4.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.81 M | 8.44 M | 5.5 M | 3.28 M |
| EBITDA (€) | 6.58 M | 7.11 M | 4.78 M | 3.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.23 M | 1.33 M | 716.82 K | 270.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.5 M | 7.02 M | 4.72 M | 2.95 M |
| Résultat net (€) | 4.76 M | 4.75 M | 3.28 M | 2 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 5.39 | 5.59 | 4.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.27 | 34 | 34.1 | 29.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.06 | 9.86 | 9.07 | 7.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.56 M | 9.73 M | 6.66 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.19 | 11.03 | 11.34 | 9.82 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.66 | 11.19 | 11.83 | 10.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8 | 8.05 | 8.14 | 6.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.49 | 9.56 | 9.36 | 7.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 21.41 M | 25.76 M | 20.72 M | 15.7 M |
| BFRE (€) | 11.06 M | 14.3 M | 7.39 M | 10.01 M |
| BFRHE (€) | 1.64 M | -4.97 M | -3.23 M | -2.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 94.95 | 106.55 | 128.7 | 123.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.05 | 59.16 | 45.91 | 78.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 370.46 Md | -1.2 T | -519.15 Md | -282.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.02 | 68.02 | 80.33 | 81.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.66 | 74.98 | 89.41 | 67.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.72 M | 6.31 M | 4.43 M | 3.18 M |
| Dette nette (€) | -23.62 M | -28.47 M | -17.74 M | -16.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.38 | 7.16 | 7.54 | 6.86 |
| Font de roulement (€) | 21.23 M | 14.22 M | 11.54 M | 9.37 M |
| Couverture du BFR | 99.16 | 55.22 | 55.69 | 59.71 |
| Trésorerie (€) | 8.94 M | 5.79 M | 8.84 M | 2.1 M |
| Dettes financières (€) | 7.14 M | 917.64 K | 2.45 M | 3.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | -4.51 | -4 | -5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.24 | -203.61 | -184.3 | -249.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.07 | 15.24 | 3.94 | 2.13 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.24 M | 21.8 M | 14.95 M | 9.44 M |
| Liquidité générale | 72.17 | 69.91 | 88.88 | 70.28 |
| Liquidité réduite | 72.17 | 69.91 | 88.88 | 70.28 |
| Couverture de la dette | 2.02 | 1.61 | 1.43 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.62 M | 2.64 M | 2.29 M | 2.36 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.3 | 2.15 | 2.95 | 4.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.64 M | 1.79 M | 1.32 M | 902.46 K |