EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE)
ZAC DU CHADEAU - 63470 SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT
EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Localisée à SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT (63470), elle exerce son activité dans 1629Z. La société EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE) se concentre sur fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 28.17 M €, soit vingt-huit millions cent soixante-treize mille trois cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.44 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE) disposait d'une trésorerie de 4.11 M €.
En termes d’effectifs, EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE) compte parmi ses dirigeants Cédric Georges, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.17 M | 31.64 M | 23.01 M | 19.08 M |
| Marge brute (€) | 2.83 M | 9.35 M | 6.43 M | 3.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.26 M | 9.63 M | 2.76 M | 2.74 M |
| EBITDA (€) | 3.74 M | 9.55 M | 2.82 M | 2.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.52 M | 84.84 K | -56.14 K | -98.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.03 M | 8.88 M | 2.19 M | 2.22 M |
| Résultat net (€) | 2.44 M | 6.55 M | 1.65 M | 1.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.67 | 20.69 | 7.16 | 8.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.12 | 47.84 | 20.24 | 21.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.02 | 29.01 | 10.19 | 11.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.53 M | 11.98 M | 3.96 M | 3.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.26 | 37.87 | 17.21 | 20.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.04 | 29.55 | 27.95 | 19.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.29 | 30.18 | 12.26 | 14.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.22 | 30.45 | 12.02 | 14.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.13 M | 12.23 M | 7.99 M | 7.76 M |
| BFRE (€) | 2.7 M | 1.22 M | 662.06 K | 3.64 M |
| BFRHE (€) | 2.32 M | 3.69 M | 616.14 K | 207.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.33 | 141.13 | 126.77 | 148.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.97 | 14.09 | 10.5 | 69.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 179.05 Md | 319.57 Md | 38.84 Md | 10.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.68 | 46.13 | 41.56 | 44.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.28 | 83.58 | 66.79 | 54.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.78 M | 7.35 M | 2.28 M | 2.22 M |
| Dette nette (€) | -2.9 M | -1.49 M | -1.32 M | -2.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.52 | 23.24 | 9.91 | 11.63 |
| Font de roulement (€) | 9.14 M | 12.17 M | 8 M | 7.71 M |
| Couverture du BFR | 100.03 | 99.5 | 100.09 | 99.36 |
| Trésorerie (€) | 4.11 M | 7.33 M | 6.71 M | 3.85 M |
| Dettes financières (€) | 1.63 M | 3.07 M | 4.56 M | 3.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.5 | -0.2 | -0.58 | -1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.12 | -10.91 | -16.19 | -35.2 |
| Autonomie financière (%) | 9.32 | 4.46 | 1.79 | 1.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.38 M | 5.75 M | 3.47 M | 2.62 M |
| Liquidité générale | 108.06 | 151.27 | 116.87 | 96.26 |
| Liquidité réduite | 108.06 | 151.27 | 116.87 | 96.26 |
| Couverture de la dette | 5.35 | 13.57 | 4.38 | 6.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.75 M | 1.35 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.78 | 3.57 | 4.02 | 4.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 816.12 K | 2.28 M | 595.17 K | 620.51 K |