EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Implantée à SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT (63470), elle se spécialise dans 1629Z. Cette structure EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE) se consacre sur fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice clos en 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 24.39 M €, soit vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 775.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE) présentait une trésorerie de 2.24 M €.
En termes d’effectifs, EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EO2 AUVERGNE (EO2 AUVERGNE) compte parmi ses dirigeants Cédric Georges, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.39 M | 28.17 M | 31.64 M | 23.01 M |
| Marge brute (€) | 4.74 M | 2.83 M | 9.35 M | 6.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 524.29 K | 6.26 M | 9.63 M | 2.76 M |
| EBITDA (€) | 2.36 M | 3.74 M | 9.55 M | 2.82 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.84 M | 2.52 M | 84.84 K | -56.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 3.03 M | 8.88 M | 2.19 M |
| Résultat net (€) | 775.61 K | 2.44 M | 6.55 M | 1.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 8.67 | 20.69 | 7.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.21 | 16.12 | 47.84 | 20.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.64 | 11.02 | 29.01 | 10.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.26 M | 8.53 M | 11.98 M | 3.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.48 | 30.26 | 37.87 | 17.21 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 19.44 | 10.04 | 29.55 | 27.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.69 | 13.29 | 30.18 | 12.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.15 | 22.22 | 30.45 | 12.02 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 8.21 M | 9.13 M | 12.23 M | 7.99 M |
| BFRE (€) | 3.86 M | 2.7 M | 1.22 M | 662.06 K |
| BFRHE (€) | 2.08 M | 2.32 M | 3.69 M | 616.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.8 | 118.33 | 141.13 | 126.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.81 | 34.97 | 14.09 | 10.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 139.08 Md | 179.05 Md | 319.57 Md | 38.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.11 | 38.68 | 46.13 | 41.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.48 | 69.28 | 83.58 | 66.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.75 M | 5.78 M | 7.35 M | 2.28 M |
| Dette nette (€) | -4.12 M | -2.9 M | -1.49 M | -1.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.28 | 20.52 | 23.24 | 9.91 |
| Font de roulement (€) | 8.11 M | 9.14 M | 12.17 M | 8 M |
| Couverture du BFR | 98.79 | 100.03 | 99.5 | 100.09 |
| Trésorerie (€) | 2.24 M | 4.11 M | 7.33 M | 6.71 M |
| Dettes financières (€) | 2.17 M | 1.63 M | 3.07 M | 4.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.5 | -0.5 | -0.2 | -0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.69 | -19.12 | -10.91 | -16.19 |
| Autonomie financière (%) | 6.87 | 9.32 | 4.46 | 1.79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.17 M | 5.38 M | 5.75 M | 3.47 M |
| Liquidité générale | 101.29 | 108.06 | 151.27 | 116.87 |
| Liquidité réduite | 101.29 | 108.06 | 151.27 | 116.87 |
| Couverture de la dette | 2.91 | 5.35 | 13.57 | 4.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.66 M | 1.75 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.28 | 3.78 | 3.57 | 4.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 293.58 K | 816.12 K | 2.28 M | 595.17 K |
