SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE ALPES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2007.
Basée à CEBAZAT (63118), elle exerce son activité dans 4941C. La société SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE ALPES oriente ses efforts sur location de camions avec chauffeur.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.36 M €, soit neuf millions trois cent soixante-et-un mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 192.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE ALPES présentait une trésorerie de 495.31 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE ALPES dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE ALPES est dirigée par HOLDING EONNET, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 9.36 M | 9.92 M | 9.53 M |
| Marge brute (€) | - | 3.06 M | 3.3 M | 3.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -33.13 K | 48.85 K | 160.14 K |
| EBITDA (€) | - | 300.24 K | 511.58 K | 562.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -333.37 K | -462.73 K | -402.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 292.16 K | 492.7 K | 542.02 K |
| Résultat net (€) | - | 192.98 K | 300.76 K | 398.73 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.06 | 3.03 | 4.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 22.33 | 30.97 | 39.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.85 | 10.71 | 13.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.82 M | 3.07 M | 2.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.08 | 30.92 | 30.19 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 32.68 | 33.26 | 31.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.21 | 5.16 | 5.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.35 | 0.49 | 1.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.05 M | 841.41 K | 946.37 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | 181.11 K | -886.83 K | -172.12 K | -339.19 K |
| BFRHE (€) | -18.26 K | 1.26 M | 346.02 K | 972.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 32.81 | 34.82 | 38.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -34.58 | -6.33 | -13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 32.21 Md | 9.4 Md | 25.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 106.37 | 70.85 | 97.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 79.96 | 45.3 | 48.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 209.79 K | 319.86 K | 462.36 K |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -1.99 M | -1.1 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.24 | 3.22 | 4.85 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 934.11 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 92.12 |
| Trésorerie (€) | 495.31 K | 446 K | 736.39 K | 343.8 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 750 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.49 | -3.44 | -3.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -258.12 | -230.38 | -113.28 | -161.65 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 1.36 K |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 2.41 M | 1.8 M | 1.95 M |
| Liquidité générale | 124.03 | 131.97 | 146.64 | 147.73 |
| Liquidité réduite | 124.03 | 131.97 | 146.64 | 147.73 |
| Couverture de la dette | - | 0.19 | 0.31 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.93 M | 3.1 M | 2.72 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.33 | 24.87 | 23.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 57.75 K | 116.85 K | 120.98 K |
