EST SECURITE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Établie à MONTBELIARD (25200), elle se spécialise dans 8010Z. La société EST SECURITE se consacre sur activités de sécurité privée.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.55 M €, soit cinq millions cinq cent quarante-six mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 34.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, EST SECURITE disposait d'une trésorerie de 724.39 K €.
En termes d’effectifs, EST SECURITE recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EST SECURITE compte parmi ses dirigeants Gabriel Rocchi, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.55 M | 3.39 M | - | - |
| Marge brute (€) | 4.53 M | 2.76 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.4 K | 17.1 K | - | - |
| EBITDA (€) | 57 K | 26.99 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 108.4 K | -9.89 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.55 K | 13.73 K | - | - |
| Résultat net (€) | 34.23 K | 13.11 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.62 | 0.39 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.72 | 5.09 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.9 | 0.54 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.89 M | 2.4 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.22 | 70.75 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 81.68 | 81.61 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.03 | 0.8 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.98 | 0.5 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.75 M | 1.22 M | 1.22 M | 1.18 M |
| BFRHE (€) | -108.81 K | 830.89 K | 984.29 K | 1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.99 | 131.46 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.65 Md | 7.71 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 164.09 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.02 | 180 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 129.15 K | 26.47 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.79 M | -2.02 M | -2.13 M | -2.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.33 | 0.78 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 1.07 M | 942.69 K | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 59.76 | 87.91 | 77.18 | 88.24 |
| Trésorerie (€) | 724.39 K | 147.91 K | 25.24 K | 2.21 K |
| Dettes financières (€) | 1.31 M | 878.32 K | 785.23 K | 878.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.64 | -76.16 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -957.36 | -782.16 | -908.7 | -996.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.29 | 0.3 | 0.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.14 M | 1.09 M | 1.31 M |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.02 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.35 M | 2.69 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 66.36 | 67.94 | - | - |