TIBBLOC (TIBBLOC), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Basée à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450), elle est active dans le secteur d'activité 7739Z. La société TIBBLOC (TIBBLOC) oriente son activité sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 24.2 M €, soit vingt-quatre millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.26 M €.
Au terme de l'exercice 2021, TIBBLOC (TIBBLOC) révélait une trésorerie de 3.16 M €.
En termes d’effectifs, TIBBLOC (TIBBLOC) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TIBBLOC (TIBBLOC) est administrée par TINOS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.2 M | 14.49 M | 11.82 M | 8.58 M |
| Marge brute (€) | 9.9 M | 5.6 M | 4.41 M | 3.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.81 M | 2.47 M | 1.96 M | 1.6 M |
| EBITDA (€) | 4.8 M | 2.61 M | 2.13 M | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 19.11 K | -134.97 K | -167 K | -7.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.28 M | 1.67 M | 1.26 M | 893.79 K |
| Résultat net (€) | 2.26 M | 1.11 M | 837.17 K | 528.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.33 | 7.64 | 7.08 | 6.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.77 | 38.88 | 39.11 | 34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.75 | 11.03 | 9.86 | 7.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.83 M | 4.94 M | 3.94 M | 2.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.5 | 34.06 | 33.36 | 34.47 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.9 | 38.67 | 37.3 | 38.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.82 | 17.99 | 18.02 | 18.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.9 | 17.06 | 16.61 | 18.65 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 7.32 M | 3.63 M | 2.77 M | 2.33 M |
| BFRE (€) | 3.24 M | 2.52 M | 1.67 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | -1.03 M | 33.31 K | 52.38 K | 77.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.39 | 91.5 | 85.64 | 99.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.83 | 63.48 | 51.46 | 67.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -68.52 Md | 1.32 Md | 1.7 Md | 1.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.09 | 146.74 | 126.87 | 153.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.04 | 76.4 | 77.53 | 82.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.94 M | 2.07 M | 1.71 M | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -10.66 M | -6.61 M | -5.47 M | -4.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.3 | 14.25 | 14.45 | 14.67 |
| Font de roulement (€) | 5.36 M | 3.14 M | 2.6 M | 2.16 M |
| Couverture du BFR | 73.23 | 86.31 | 93.77 | 92.85 |
| Trésorerie (€) | 3.16 M | 582.41 K | 885.03 K | 531.77 K |
| Dettes financières (€) | 6 M | 3.3 M | 3.5 M | 3.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.7 | -3.2 | -3.2 | -3.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.26 | -232.22 | -255.46 | -311.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.86 | 0.61 | 0.51 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.86 M | 3.4 M | 2.68 M | 2.21 M |
| Liquidité générale | 86.3 | 91.51 | 80.61 | 79.53 |
| Liquidité réduite | 86.3 | 91.51 | 80.61 | 79.53 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.74 | 0.78 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.52 M | 3.06 M | 2.39 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.21 | 14.49 | 13.79 | 13.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 810.92 K | 425.01 K | 330.07 K | 221.46 K |
