E.P. FINANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Située à SAINT-ETIENNE (42100), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise E.P. FINANCES oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 29.61 K €, soit vingt-neuf mille six cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -60.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, E.P. FINANCES présentait une trésorerie de 44.73 K €.
En matière de gouvernance, E.P. FINANCES est administrée par Pascal Fournel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.61 K | 22.36 K | 23.97 K | 123.78 K |
| Marge brute (€) | -13.77 K | -25.54 K | -18.82 K | 69.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -35.17 K | -57.56 K | -68.84 K |
| EBITDA (€) | -24.19 K | -27.76 K | -47.41 K | -65.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.41 K | -10.15 K | -2.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -49.5 K | -48.56 K | -65.32 K | -84.07 K |
| Résultat net (€) | -60.12 K | 410.31 K | -50.14 K | -72.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -203.06 | 1.83 K | -209.18 | -58.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.66 | 30.4 | -5.34 | -7.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.3 | 28.18 | -4.71 | -6.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.6 K | -15.98 K | 4.16 K | 72.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.68 | -71.45 | 17.35 | 58.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -46.51 | -114.2 | -78.51 | 55.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -81.69 | -124.14 | -197.78 | -53.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -157.28 | -240.13 | -55.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 728.43 K | 922.26 K | 548.33 K | 588.58 K |
| BFRE (€) | 6.26 K | -2.03 K | - | - |
| BFRHE (€) | 687.48 K | 857.64 K | 463.8 K | 477.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.98 K | 15.05 K | 8.35 K | 1.74 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.16 | -33.1 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.77 M | 52.55 M | 30.46 M | 162.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 128.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.6 | 19.98 | 24.77 | 49.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 431.11 K | -32.23 K | -54.22 K |
| Dette nette (€) | -62.74 K | -39.13 K | -29.52 K | -13.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.93 K | -134.45 | -43.8 |
| Font de roulement (€) | 728.43 K | 922.26 K | 547.85 K | 588.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.91 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 44.73 K | 66.96 K | 95.2 K | 136.52 K |
| Dettes financières (€) | 93.66 K | 103.43 K | 113.11 K | 122.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.09 | 0.92 | 0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.86 | -2.9 | -3.14 | -1.33 |
| Autonomie financière (%) | 13.77 | 13.05 | 8.31 | 8.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.81 K | 2.66 K | 11.14 K | 26.5 K |
| Liquidité générale | 681.33 | 871.51 | - | - |
| Liquidité réduite | 681.33 | 871.51 | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | -6.12 | -3.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.27 K | - | 31.87 K | 128.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.53 | 19.66 | 132.59 | 102.39 |