ADCOLLECTE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2007.
Localisée à CAYENNE (97300), elle intervient dans le secteur d'activité 8129B. Cette organisation ADCOLLECTE se consacre essentiellement autres activités de nettoyage n.c.a..
Pour l'exercice 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 483.67 K €, soit quatre cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -121.68 K €.
Au terme de l'exercice 2019, ADCOLLECTE affichait une trésorerie de 47.23 K €.
En termes d’effectifs, ADCOLLECTE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADCOLLECTE est dirigée par Philippe Alcide Dit Clauzel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 483.67 K | 572.92 K | 564.6 K | 603.25 K |
| Marge brute (€) | 214 K | 305.84 K | 314.28 K | 359.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -134.73 K | - | 28.27 K | 57.44 K |
| EBITDA (€) | -134.49 K | 14.82 K | 33.96 K | 60.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -233 | - | -5.69 K | -3.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -134.7 K | 14.53 K | 33.34 K | 60.18 K |
| Résultat net (€) | -121.68 K | 29.59 K | 31.73 K | 59.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.16 | 5.16 | 5.62 | 9.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -135.93 | 14.01 | 17.47 | 39.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -32.5 | 5.42 | 7.23 | 16.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 201.9 K | 276.14 K | 290.82 K | 326.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.74 | 48.2 | 51.51 | 54.13 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 44.24 | 53.38 | 55.66 | 59.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.81 | 2.59 | 6.01 | 10.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.85 | - | 5.01 | 9.52 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 106.02 K | 201.77 K | 178.67 K | 147.32 K |
| BFRE (€) | -28.01 K | 96.62 K | 29.92 K | 32.45 K |
| BFRHE (€) | 106.8 K | 85.04 K | 78.68 K | 80.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.01 | 128.54 | 115.51 | 89.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.13 | 61.56 | 19.34 | 19.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 141.52 M | 133.48 M | 121.7 M | 133.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 159.21 | 137.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -121.41 K | - | 32.35 K | 60.2 K |
| Dette nette (€) | -217.65 K | -314.84 K | -174.18 K | -185.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -25.1 | - | 5.73 | 9.98 |
| Font de roulement (€) | 86.02 K | 201.77 K | - | - |
| Couverture du BFR | 81.14 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 47.23 K | 20.11 K | 83.19 K | 23.9 K |
| Dettes financières (€) | 2.41 K | 2.71 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.79 | - | -5.38 | -3.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -243.13 | -149.07 | -95.9 | -123.98 |
| Autonomie financière (%) | 37.22 | 77.96 | - | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 262.47 K | 332.24 K | 248.07 K | 199.43 K |
| Liquidité générale | 119.2 | 151.08 | 146.94 | 153.47 |
| Liquidité réduite | 119.2 | 151.08 | 146.94 | 153.47 |
| Couverture de la dette | -0.98 | 0.21 | 0.35 | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 348.19 K | 288.11 K | 282.04 K | 295.55 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 62.44 | 44.62 | 44.51 | 42.6 |