BOREAL BH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Localisée à BELFORT (90000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société BOREAL BH met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 817.93 K €, soit huit cent dix-sept mille neuf cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -70.56 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BOREAL BH présentait une trésorerie de 8.12 K €.
En termes d’effectifs, BOREAL BH dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BOREAL BH est dirigée par ASSISTANCES CONSEILS TECHNIQUES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 817.93 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 275.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -8.33 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -16.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 8.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -67.02 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -70.56 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -8.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -12.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -7.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 232.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 28.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 33.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -2.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -14.94 K | 67.74 K | 29.65 K | 15.51 K |
| BFRE (€) | -58.28 K | -39.92 K | -61.97 K | -35.85 K |
| BFRHE (€) | 23.04 K | 92.71 K | 77.45 K | 36.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 6.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 81.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 17.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 20.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -20.48 K |
| Dette nette (€) | -856.4 K | -768.85 K | -648.52 K | -370.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -2.5 |
| Font de roulement (€) | -37.12 K | 55.09 K | 21.7 K | 6.77 K |
| Couverture du BFR | 248.51 | 81.33 | 73.18 | 43.63 |
| Trésorerie (€) | 8.12 K | 30.99 K | 10.11 K | 12.52 K |
| Dettes financières (€) | 778.06 K | 704.39 K | 580.78 K | 324.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 18.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.18 K | -417.87 | -211.39 | -64.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.26 | 0.53 | 1.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.27 K | 82.81 K | 69.89 K | 49.79 K |
| Liquidité générale | 5.34 | 16.18 | 14.7 | 15.36 |
| Liquidité réduite | 5.34 | 16.18 | 14.7 | 15.36 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -3.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 256.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 25.12 |