ESTERIA FINANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Localisée à MONDOUZIL (31850), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société ESTERIA FINANCES met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 187 K €, soit cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 116.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESTERIA FINANCES révélait une trésorerie de 34.3 K €.
En termes d’effectifs, ESTERIA FINANCES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESTERIA FINANCES est dirigée par Pascal Datsira, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 187 K | 184 K | 174.2 K | 164.95 K |
| Marge brute (€) | 70.22 K | 83.68 K | 82.42 K | 76.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -45.6 K | -23.85 K | -21.98 K | -25.91 K |
| EBITDA (€) | -13.71 K | 1.94 K | 3.82 K | -991 |
| EBITDA - EBE (€) | -31.89 K | -25.79 K | -25.8 K | -24.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.83 K | -15.32 K | -5.75 K | -15.93 K |
| Résultat net (€) | 116.06 K | 173.48 K | -11.71 K | 167.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 62.07 | 94.28 | -6.72 | 101.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.74 | 12.54 | -0.97 | 13.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.52 | 10.37 | -0.79 | 11.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.93 K | 95.26 K | 98.27 K | 108.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.32 | 51.77 | 56.41 | 65.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.55 | 45.48 | 47.31 | 46.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.33 | 1.06 | 2.19 | -0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.38 | -12.96 | -12.62 | -15.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.01 M | 889.6 K | 902.62 K |
| BFRE (€) | - | - | 68.79 K | - |
| BFRHE (€) | 985.41 K | 851.85 K | 798.71 K | 835.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.25 K | 2.01 K | 1.86 K | 2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 144.14 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 504.84 M | 429.43 M | 381.2 M | 377.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.06 | 69.01 | 69.99 | 78.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.18 K | 190.74 K | -2.14 K | 182.65 K |
| Dette nette (€) | -246.42 K | -256.92 K | -260.61 K | -214.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 71.76 | 103.66 | -1.23 | 110.73 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 983.67 K | 885.04 K | 895.9 K |
| Couverture du BFR | 98.61 | 97.29 | 99.49 | 99.25 |
| Trésorerie (€) | 34.3 K | 32.32 K | 17.66 K | 33.67 K |
| Dettes financières (€) | 202.43 K | 172.7 K | 177.24 K | 174.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.84 | -1.35 | 121.84 | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.44 | -18.58 | -21.55 | -17.53 |
| Autonomie financière (%) | 7.41 | 8.01 | 6.82 | 7.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.23 K | 89.17 K | 96.46 K | 67.2 K |
| Liquidité générale | - | - | 354.32 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 354.32 | - |
| Couverture de la dette | 2.56 | 2.48 | -0.15 | 3.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.91 K | 105.17 K | 102.44 K | 100.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.23 | 46.06 | 48.63 | 48.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 466 | -33.63 K | 29.75 K | - |