LE MONT SOLEIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2007.
Basée à ESPINASSES (05190), elle œuvre dans le secteur d'activité 8710A. Cette organisation LE MONT SOLEIL se focalise principalement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.58 M €, soit trois millions cinq cent soixante-dix-sept mille trois cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 125.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE MONT SOLEIL révélait une trésorerie de 153 €.
En termes d’effectifs, LE MONT SOLEIL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE MONT SOLEIL est sous la direction de MEDICA FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | 3.38 M | 3.27 M | 3.2 M |
| Marge brute (€) | 2.3 M | 2.25 M | 2.14 M | 2.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.96 K | 53.94 K | 42.24 K | 111.31 K |
| EBITDA (€) | 203.62 K | 77.97 K | 79.65 K | 286.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.66 K | -24.03 K | -37.41 K | -174.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 151.48 K | 30.01 K | -19.87 K | 167.23 K |
| Résultat net (€) | 125.53 K | 17.73 K | -12.86 K | 48.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.51 | 0.52 | -0.39 | 1.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.59 | 9.25 | -7.4 | 20.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.3 | 1.6 | -0.97 | 3.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 1.83 M | 1.66 M | 2.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.95 | 54.19 | 50.71 | 64.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.43 | 66.53 | 65.37 | 66.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.69 | 2.31 | 2.44 | 8.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.07 | 1.6 | 1.29 | 3.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -73.4 K | -362.06 K | -266.86 K | -256.77 K |
| BFRE (€) | -1.06 M | -603.97 K | -666.26 K | -647.21 K |
| BFRHE (€) | 775.26 K | 150.7 K | 194.64 K | 188.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.49 | -39.08 | -29.81 | -29.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -108.3 | -65.19 | -74.43 | -73.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.6 Md | 1.4 Md | 1.74 Md | 1.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.44 | 32.76 | 60.29 | 52.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 133.12 | 135.61 | 138.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 178.83 K | 135.38 K | 91.59 K | 174.53 K |
| Dette nette (€) | -1.67 M | -908.36 K | -1.15 M | -1.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5 | 4 | 2.8 | 5.45 |
| Font de roulement (€) | -319.99 K | -462.64 K | -471.83 K | -458.79 K |
| Couverture du BFR | 435.96 | 127.78 | 176.81 | 178.67 |
| Trésorerie (€) | 153 | 153 | 479 | 701 |
| Dettes financières (€) | 146.78 K | 132.89 K | 114.35 K | 115.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.32 | -6.71 | -12.61 | -6.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -525.64 | -474.2 | -664.38 | -450.61 |
| Autonomie financière (%) | 2.16 | 1.44 | 1.52 | 2.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 684.55 K | 836.74 K | 745.25 K |
| Liquidité générale | 70.37 | 34.1 | 47.7 | 44.15 |
| Liquidité réduite | 70.37 | 34.1 | 47.7 | 44.15 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.07 | -0.03 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.08 M | 1.98 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.15 | 44.74 | 44.15 | 46.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.03 K | 1.99 K | - | 9.9 K |