NAUTI-CAP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2007.
Localisée à LA GRANDE-MOTTE (34280), elle se consacre au secteur d'activité de 4764Z. Cette structure NAUTI-CAP oriente ses efforts sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 15.92 M €, soit quinze millions neuf cent vingt-quatre mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 547.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NAUTI-CAP montrait une trésorerie de 536.13 K €.
En termes d’effectifs, NAUTI-CAP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NAUTI-CAP est sous la direction de Vincent Girard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 15.92 M | 16.31 M | 19.26 M |
| Marge brute (€) | - | 1.85 M | 1.93 M | 1.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 802.9 K | 985.2 K | 331.34 K |
| EBITDA (€) | - | 828.36 K | 935.02 K | 388.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -25.46 K | 50.18 K | -56.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 779.79 K | 890.2 K | 340.68 K |
| Résultat net (€) | - | 547.89 K | 674.75 K | 276.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.44 | 4.14 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 16.31 | 23.59 | 12.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.2 | 8.36 | 4.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.76 M | 1.79 M | 1.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.08 | 10.98 | 7.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 11.6 | 11.85 | 7.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.2 | 5.73 | 2.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.04 | 6.04 | 1.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6 M | 7.98 M | 6.91 M | 4.75 M |
| BFRE (€) | 4.63 M | 6.39 M | 5.17 M | 2.94 M |
| BFRHE (€) | 843.44 K | 1 M | 1.05 M | 321.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 182.95 | 154.61 | 90.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 146.52 | 115.62 | 55.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 43.73 Md | 46.96 Md | 16.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 24.61 | 26.2 | 9.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 4.57 | 7.16 | 3.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.38 | 0.3 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 634.9 K | 802.37 K | 334.9 K |
| Dette nette (€) | -3.03 M | -4.89 M | -4.03 M | -1.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.99 | 4.92 | 1.74 |
| Font de roulement (€) | 4.9 M | 6.93 M | 6.02 M | 3.37 M |
| Couverture du BFR | 81.63 | 86.8 | 87.13 | 70.92 |
| Trésorerie (€) | 536.13 K | 580.17 K | 1.18 M | 1.88 M |
| Dettes financières (€) | 1.87 M | 4.08 M | 3.69 M | 1.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.71 | -5.03 | -4.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.75 | -145.68 | -140.96 | -71.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 0.82 | 0.78 | 1.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 598.99 K | 344.04 K | 635.05 K | 335.58 K |
| Liquidité générale | 51.53 | 41.93 | 51.79 | 70.45 |
| Liquidité réduite | 51.53 | 41.93 | 51.79 | 70.45 |
| Couverture de la dette | - | 3.7 | 2.2 | 2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.01 M | 916.34 K | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.91 | 4.35 | 4.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 188.9 K | 231.21 K | 104.18 K |
