CALIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Située à NOUAILLE-MAUPERTUIS (86340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société CALIS met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 240.64 K €, soit deux cent quarante mille six cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 27.68 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CALIS disposait d'une trésorerie de 248.96 K €.
En termes d’effectifs, CALIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CALIS est dirigée par Sophie Rousseau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240.64 K | 304.46 K | 312.54 K | 322.86 K |
| Marge brute (€) | 151.69 K | 178 K | 149.89 K | 166.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.27 K | 33.49 K | 34.03 K | 49.15 K |
| EBITDA (€) | 32.31 K | 34.01 K | 35.86 K | 49.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 958 | -522 | -1.83 K | 95 |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.31 K | 34.01 K | 28.79 K | 19.01 K |
| Résultat net (€) | 27.68 K | 28.91 K | 24.3 K | 25.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.5 | 9.49 | 7.78 | 7.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.7 | 19.55 | 17.12 | 21.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.79 | 8.89 | 6.73 | 6.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.65 K | 131.28 K | 122.26 K | 133.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.7 | 43.12 | 39.12 | 41.44 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 63.03 | 58.46 | 47.96 | 51.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.43 | 11.17 | 11.47 | 15.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.82 | 11 | 10.89 | 15.22 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 279.22 K | 220.95 K | 265.83 K | 262.87 K |
| BFRHE (€) | -1.85 K | 45.05 K | 53.87 K | 34.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 423.53 | 264.88 | 310.44 | 297.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.22 M | 37.57 M | 46.13 M | 30.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.54 | 76.19 | 83.09 | 83.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.79 | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.73 K | 29.02 K | 31.43 K | 55.28 K |
| Dette nette (€) | -10.73 K | -13.56 K | -26.98 K | -60.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.53 | 9.53 | 10.06 | 17.12 |
| Font de roulement (€) | 250.63 K | 187.45 K | 233.63 K | 209.03 K |
| Couverture du BFR | 89.76 | 84.84 | 87.89 | 79.52 |
| Trésorerie (€) | 248.96 K | 163.89 K | 192.39 K | 190.7 K |
| Dettes financières (€) | 185.47 K | 122.47 K | 174.55 K | 181.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.39 | -0.47 | -0.86 | -1.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.25 | -9.17 | -19.01 | -51.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 1.21 | 0.81 | 0.65 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.67 K | 21.48 K | 12.62 K | 16.52 K |
| Couverture de la dette | 0.66 | 1.35 | 1.92 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 128.73 K | 141.5 K | 114.75 K | 116.66 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 43.06 | 30.05 | 24.75 | 23.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.17 K | 5.1 K | 1.46 K | 1.4 K |