THERENVA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Localisée à RENNES (35000), elle intervient dans le secteur d'activité 5829C. La société THERENVA se consacre essentiellement edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent trente-quatre mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 307 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THERENVA affichait une trésorerie de 399.77 K €.
En termes d’effectifs, THERENVA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERENVA est administrée par Cemil Goksu, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.83 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 96.55 K |
| EBITDA (€) | - | - | 16.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 80.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -46.23 K |
| Résultat net (€) | - | - | 307 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 16.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 64.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 68.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 3.16 M | 3.37 M | 3.93 M |
| BFRE (€) | -110.51 K | 17.51 K | 318.75 K |
| BFRHE (€) | 2.3 M | 378.32 K | 442.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 782.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 63.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 154.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 460.23 K |
| Dette nette (€) | -2.08 M | 385.26 K | 947.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 25.09 |
| Font de roulement (€) | 2.38 M | 2.37 M | 2.75 M |
| Couverture du BFR | 75.36 | 70.46 | 69.79 |
| Trésorerie (€) | 399.77 K | 2.32 M | 2.63 M |
| Dettes financières (€) | 525 K | 665 K | 700 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.23 | 17.07 | 41.71 |
| Autonomie financière (%) | 5.4 | 3.39 | 3.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 619.04 K | 433.42 K |
| Liquidité générale | 175.69 | 193.76 | 255.13 |
| Liquidité réduite | 175.69 | 193.76 | 255.13 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 58.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -368.94 K |
