ATHALYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Implantée à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300), elle œuvre dans 3700Z. L'entité ATHALYS se focalise principalement sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.57 M €, soit cinq millions cinq cent soixante-dix mille cinq cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ATHALYS affichait une trésorerie de 275.35 K €.
En termes d’effectifs, ATHALYS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATHALYS compte parmi ses dirigeants VICTORIA GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.57 M | 4.81 M | 3.88 M | 4.39 M |
| Marge brute (€) | 3.17 M | 2.57 M | 2.08 M | 2.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.09 M | 1.71 M | 1.3 M | 1.6 M |
| EBITDA (€) | 2.14 M | 1.72 M | 1.3 M | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | -44.19 K | -9.84 K | -4.03 K | -11.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.39 M | 1.17 M | 947.26 K | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 1.11 M | 907.49 K | 728.35 K | 938.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.98 | 18.88 | 18.76 | 21.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.26 | 16.76 | 16.28 | 23.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.92 | 11.48 | 10.51 | 17.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.13 M | 2.49 M | 1.92 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.14 | 51.76 | 49.49 | 50.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.87 | 53.43 | 53.5 | 53.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.33 | 35.74 | 33.46 | 36.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.54 | 35.54 | 33.35 | 36.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 972.95 K | 1.82 M | 2.19 M | 1.56 M |
| BFRE (€) | 466.23 K | 321.83 K | 332.93 K | -105.4 K |
| BFRHE (€) | 25.63 K | 1.19 M | 437.89 K | 705.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.75 | 138.42 | 205.93 | 129.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.55 | 24.44 | 31.29 | -8.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 391.17 M | 15.66 Md | 4.66 Md | 8.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.6 | 130.97 | 118.87 | 84.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.47 | 98.02 | 96.58 | 115.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.87 M | 1.47 M | 1.09 M | 1.35 M |
| Dette nette (€) | -1.94 M | -2.41 M | -1.26 M | -233.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.52 | 30.57 | 28.18 | 30.89 |
| Font de roulement (€) | 691.86 K | 1.58 M | 1.95 M | 1.55 M |
| Couverture du BFR | 71.11 | 86.69 | 88.91 | 99.36 |
| Trésorerie (€) | 275.35 K | 72.55 K | 1.2 M | 950.93 K |
| Dettes financières (€) | 758.55 K | 1.05 M | 1.34 M | 58.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.04 | -1.64 | -1.15 | -0.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.61 | -44.56 | -28.13 | -5.76 |
| Autonomie financière (%) | 7.62 | 5.17 | 3.35 | 68.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.2 M | 876.45 K | 1.12 M |
| Liquidité générale | 88.96 | 118.01 | 121.52 | 218.39 |
| Liquidité réduite | 88.96 | 118.01 | 121.52 | 218.39 |
| Couverture de la dette | 1.9 | 1.56 | 1.82 | 2.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 848.03 K | 645.15 K | 596.86 K | 582.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.93 | 9.37 | 10.93 | 9.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 351.65 K | 282.21 K | 221.39 K | 315.14 K |
