NGK'OPTIC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67590), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4778A. Cette entité NGK'OPTIC se consacre essentiellement commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.96 M €, soit quatre millions neuf cent cinquante-huit mille cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 150.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NGK'OPTIC révélait une trésorerie de 289.52 K €.
En termes d’effectifs, NGK'OPTIC compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NGK'OPTIC est sous la direction de PNG INVESTISSEMENTS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.96 M | 5.43 M | 4.64 M |
| Marge brute (€) | - | 2.03 M | 2.38 M | 1.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 757.52 K | 1.25 M | 701.9 K |
| EBITDA (€) | - | 295.44 K | 688.97 K | 235.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 462.09 K | 563.65 K | 466.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 198.45 K | 596.86 K | 139.24 K |
| Résultat net (€) | - | 150.28 K | 431.27 K | 102.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.03 | 7.94 | 2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 15.72 | 47.62 | 17.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.59 | 19.14 | 5.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.79 M | 2.2 M | 1.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 36.08 | 40.45 | 34.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 40.93 | 43.78 | 39.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.96 | 12.68 | 5.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.28 | 23.05 | 15.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.02 M | 665.21 K | 744.51 K | 465.87 K |
| BFRE (€) | -393.66 K | -206.19 K | -400.84 K | -504.33 K |
| BFRHE (€) | 1.93 M | 605.46 K | 390.39 K | 352.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 48.97 | 50.01 | 36.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.18 | -26.93 | -39.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.22 Md | 5.81 Md | 4.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 52.65 | 32.59 | 39.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 79.21 | 74.71 | 99.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 299.92 K | 577.09 K | 232.14 K |
| Dette nette (€) | -774.72 K | -729.76 K | -550.82 K | -816.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.05 | 10.62 | 5 |
| Font de roulement (€) | 1.58 M | 589.34 K | 670.64 K | 432.77 K |
| Couverture du BFR | 78.52 | 88.59 | 90.08 | 92.9 |
| Trésorerie (€) | 289.52 K | 242.6 K | 743.07 K | 617.35 K |
| Dettes financières (€) | 64.85 K | 95.93 K | 222.1 K | 372.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.43 | -0.95 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.95 | -76.34 | -60.82 | -142.1 |
| Autonomie financière (%) | 29.17 | 9.97 | 4.08 | 1.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 803.99 K | 853.1 K | 1.05 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 237.65 | 110.17 | 101.85 | 84.22 |
| Liquidité réduite | 237.65 | 110.17 | 101.85 | 84.22 |
| Couverture de la dette | - | 0.7 | 1.12 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.24 M | 1.11 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.74 | 15.55 | 17.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 48.73 K | 152.93 K | 35.26 K |
