CEPAGES DEPOT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Localisée à GREASQUE (13850), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité CEPAGES DEPOT se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.01 M €, soit deux millions six mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 57.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEPAGES DEPOT présentait une trésorerie de 227.66 K €.
En termes d’effectifs, CEPAGES DEPOT emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEPAGES DEPOT est administrée par Stephane Falzerana, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 1.91 M | 2.52 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 404.67 K | 408.41 K | 412.38 K | 370.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.29 K | 89.65 K | 115.87 K | - |
| EBITDA (€) | 91.41 K | 91.49 K | 124.21 K | 94.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -116 | -1.83 K | -8.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.96 K | 79.37 K | 113.11 K | 80.02 K |
| Résultat net (€) | 57.95 K | 54.45 K | 86.09 K | 60.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.89 | 2.85 | 3.41 | 2.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.5 | 9.87 | 17.31 | 14.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.65 | 6.44 | 9.04 | 7.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 380.19 K | 384.47 K | 377.68 K | 338.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.94 | 20.11 | 14.96 | 15.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.16 | 21.36 | 16.34 | 16.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.55 | 4.78 | 4.92 | 4.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.55 | 4.69 | 4.59 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 653.31 K | 507.64 K | 464.47 K | 378.79 K |
| BFRE (€) | 419.71 K | 393.61 K | 41.8 K | 154.9 K |
| BFRHE (€) | -4.69 K | 10.32 K | 37.13 K | 34.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.82 | 96.89 | 67.17 | 63.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.34 | 75.13 | 6.05 | 25.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.76 M | 54.05 M | 256.73 M | 203.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.44 | 6.16 | 8.59 | 12.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.15 | 39.21 | 55.03 | 52.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.35 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 72.4 K | 67.02 K | 99.47 K | - |
| Dette nette (€) | -187.4 K | -211.94 K | -69.67 K | -170.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 | 3.5 | 3.94 | - |
| Font de roulement (€) | 609.51 K | 485.25 K | 464.47 K | 378.79 K |
| Couverture du BFR | 93.29 | 95.59 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 227.66 K | 81.32 K | 385.54 K | 189.88 K |
| Dettes financières (€) | 79.19 K | 865 | 7.97 K | 17.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.59 | -3.16 | -0.7 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -30.73 | -38.4 | -14.01 | -41.43 |
| Autonomie financière (%) | 7.7 | 638.03 | 62.41 | 23.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.06 K | 270.01 K | 447.24 K | 343.04 K |
| Liquidité générale | 68.88 | 38.88 | 98.02 | 75.16 |
| Liquidité réduite | 68.88 | 38.88 | 98.02 | 75.16 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.64 | 0.7 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.28 K | 313.91 K | 290.76 K | 273.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.92 | 14.44 | 9.77 | 10.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.99 K | 16.65 K | 26.71 K | 16.52 K |