SARL DU PENOSAN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Localisée à SAINTE-EUPHEMIE (01600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4621Z. Cette organisation SARL DU PENOSAN oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 225.38 K €, soit deux cent vingt-cinq mille trois cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.03 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL DU PENOSAN présentait une trésorerie de 44.14 K €.
En matière de gouvernance, SARL DU PENOSAN est administrée par Jean-Philippe Pommier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225.38 K | 327.1 K |
| Marge brute (€) | 53.71 K | 161.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 134.34 K |
| EBITDA (€) | 39.73 K | 133.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 542 |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.69 K | 56.64 K |
| Résultat net (€) | 6.03 K | 34.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 10.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.07 | 25.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.38 | 8.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.54 K | 205.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.64 | 62.71 |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.83 | 49.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.63 | 40.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 41.07 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 128.68 K | 152.37 K |
| BFRE (€) | 62.2 K | 98.96 K |
| BFRHE (€) | 22.34 K | 27.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 208.4 | 170.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 100.74 | 110.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.8 M | 24.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 139.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.68 | 30.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 112.14 K |
| Dette nette (€) | -275.46 K | -270.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 34.28 |
| Font de roulement (€) | 128.68 K | 152.37 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 44.14 K | 25.81 K |
| Dettes financières (€) | 247.64 K | 273.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -231.74 | -194.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.51 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.96 K | 22.52 K |
| Liquidité générale | 53.17 | 51.76 |
| Liquidité réduite | 53.17 | 51.76 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 4.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.92 K | 30.68 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.95 | 9.26 |