TECHNOFILTRES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Basée à TERNAY (69360), elle est active dans le secteur d'activité 4669B. Cette entité TECHNOFILTRES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.64 M €, soit six millions six cent trente-neuf mille cinq cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 342.42 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECHNOFILTRES révélait une trésorerie de 438.79 K €.
En termes d’effectifs, TECHNOFILTRES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNOFILTRES est administrée par PEMCO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.64 M | 5.68 M | 5.22 M | 3.46 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 1.62 M | 1.4 M | 720.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 571.99 K | 428.13 K | 21.66 K |
| EBITDA (€) | 521.1 K | 594.4 K | 455.24 K | 16.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -22.4 K | -27.11 K | 5.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 465.37 K | 590.16 K | 451.33 K | 13.11 K |
| Résultat net (€) | 342.42 K | 255.1 K | 324.96 K | 8.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.16 | 4.49 | 6.22 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.25 | 28.85 | 51.66 | 2.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.29 | 10.28 | 13.92 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 1.6 M | 1.17 M | 548.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.6 | 28.21 | 22.48 | 15.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.13 | 28.44 | 26.76 | 20.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.85 | 10.46 | 8.72 | 0.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.07 | 8.2 | 0.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.45 M | 1.18 M | 604.4 K |
| BFRE (€) | 931.47 K | 1.05 M | 348.15 K | 258.4 K |
| BFRHE (€) | 14.39 K | -152.96 K | 112.18 K | 3.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.26 | 93.43 | 82.27 | 63.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.21 | 67.44 | 24.33 | 27.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 261.78 M | -2.38 Md | 1.61 Md | 36.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.56 | 94.07 | 81.15 | 62.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.15 | 64.51 | 84.84 | 53.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 281.95 K | 356.03 K | 45 K |
| Dette nette (€) | -692.19 K | -1.34 M | -1.01 M | -562.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.96 | 6.82 | 1.3 |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 1.16 M | 1.16 M | 602.84 K |
| Couverture du BFR | 99.82 | 79.51 | 98.26 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 438.79 K | 259.51 K | 696.55 K | 340.62 K |
| Dettes financières (€) | 423.59 K | 280.77 K | 535.94 K | 277.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.75 | -2.83 | -12.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.25 | -151.33 | -160.27 | -168.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 3.15 | 1.17 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 704.86 K | 1.02 M | 1.15 M | 624.81 K |
| Liquidité générale | 131.51 | 109.23 | 109.98 | 104.33 |
| Liquidité réduite | 131.51 | 109.23 | 109.98 | 104.33 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 1.06 | 1.55 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.01 M | 927.98 K | 679.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.97 | 12.44 | 12.37 | 13.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 119.75 K | 92.89 K | 124.76 K | 4.52 K |