CAVE RIVIERA CANNES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Basée à CANNES (06400), elle exerce son activité dans 4725Z. L'entreprise CAVE RIVIERA CANNES oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 932.78 K €, soit neuf cent trente-deux mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 103.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAVE RIVIERA CANNES affichait une trésorerie de 26.26 K €.
En termes d’effectifs, CAVE RIVIERA CANNES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAVE RIVIERA CANNES est dirigée par Franck Verhoeven, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 932.78 K | 717.39 K | 586.13 K |
| Marge brute (€) | - | 204.64 K | 141.55 K | 164.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 111.92 K | 53.24 K | 75.3 K |
| EBITDA (€) | - | 103.77 K | 57.48 K | 80.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 8.15 K | -4.24 K | -5.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 98.55 K | 52.67 K | 75.14 K |
| Résultat net (€) | 103.64 K | 77.62 K | 43.31 K | 71.7 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.32 | 6.04 | 12.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.32 | 19.13 | 10.66 | 19.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.55 | 14.34 | 8.67 | 15.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.52 K | 183.53 K | 122.83 K | 165.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.68 | 17.12 | 28.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 21.94 | 19.73 | 28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.12 | 8.01 | 13.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12 | 7.42 | 12.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 172.89 K | 130.44 K | 115.2 K | 69.6 K |
| BFRE (€) | 116.83 K | 53.24 K | 31.82 K | -2.18 K |
| BFRHE (€) | 22.52 K | 29.25 K | 40.3 K | 19.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 51.04 | 58.61 | 43.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 20.83 | 16.19 | -1.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 74.74 M | 79.2 M | 30.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 17.95 | 31.7 | 21.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 35.23 | 34.08 | 62.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 83.04 K | 48.12 K | 77.56 K |
| Dette nette (€) | -67.99 K | -80.68 K | -50.1 K | -57.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.9 | 6.71 | 13.23 |
| Font de roulement (€) | 165.61 K | 130.44 K | 115.19 K | 69.6 K |
| Couverture du BFR | 95.79 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 26.26 K | 54.96 K | 43.08 K | 52.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.82 K | 17.48 K | 4.48 K | 5.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.97 | -1.04 | -0.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.64 | -19.88 | -12.33 | -15.8 |
| Autonomie financière (%) | 255.17 | 23.22 | 90.7 | 70.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.14 K | 118.15 K | 88.69 K | 104.7 K |
| Liquidité générale | 87.89 | 75.24 | 114.03 | 80.17 |
| Liquidité réduite | 87.89 | 75.24 | 114.03 | 80.17 |
| Couverture de la dette | 3.85 | 1.81 | 1.31 | 2.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 86.22 K | 84.16 K | 109.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.71 | 8.43 | 13.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.88 K | 20.39 K | 9.27 K | 3.01 K |
