CL STOCKS (CLS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Établie à GRAY (70100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5210B. L'entreprise CL STOCKS (CLS) oriente son activité sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.63 M €, soit deux millions six cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -520.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CL STOCKS (CLS) présentait une trésorerie de 1.48 K €.
En termes d’effectifs, CL STOCKS (CLS) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CL STOCKS (CLS) est administrée par Jean Lasselin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.63 M | 2.73 M | 3.56 M | 2.39 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 1.08 M | 1.36 M | 984.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -421.82 K | -356.75 K | -563.23 K | -447.93 K |
| EBITDA (€) | -379.39 K | -297.02 K | -533.2 K | -390.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.43 K | -59.73 K | -30.04 K | -57.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -485.63 K | -395.07 K | -677.39 K | -501.85 K |
| Résultat net (€) | -520.09 K | -395.06 K | -682.16 K | -505.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.81 | -14.45 | -19.17 | -21.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.76 | 50.46 | 165.8 | -186.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -52.13 | -27.28 | -32.75 | -30.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 890.04 K | 829.42 K | 946.22 K | 701.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.9 | 30.34 | 26.59 | 29.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.88 | 39.64 | 38.3 | 41.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.45 | -10.87 | -14.99 | -16.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.07 | -13.05 | -15.83 | -18.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 77.78 K | 285.31 K | 1.05 M | 413.38 K |
| BFRHE (€) | 368.99 K | 718.61 K | 1.35 M | 720.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.81 | 38.1 | 107.41 | 63.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.65 Md | 5.38 Md | 13.14 Md | 4.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.52 | 94.87 | 136.11 | 107.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.49 | 8.48 | 3.19 | 5.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -413.84 K | -296.99 K | -536.65 K | -394.25 K |
| Dette nette (€) | -2.11 M | -1.99 M | -2.2 M | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.76 | -10.86 | -15.08 | -16.52 |
| Font de roulement (€) | -119.12 K | 43.4 K | 755.65 K | 103.72 K |
| Couverture du BFR | -153.14 | 15.21 | 72.17 | 25.09 |
| Trésorerie (€) | 1.48 K | 3.57 K | 6.1 K | 73.69 K |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 1.54 M | 1.89 M | 690.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.1 | 6.71 | 4.1 | 2.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 161.43 | 254.65 | 535.09 | -371.59 |
| Autonomie financière (%) | -0.72 | -0.51 | -0.22 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 296.75 K | 444.98 K | 311.04 K | 384.86 K |
| Couverture de la dette | -1.91 | -0.97 | -2.34 | -1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.39 M | 1.85 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.29 | 38.6 | 39.27 | 43.44 |