OLYTHERM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2007.
Basée à BRULLIOLES (69690), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322A. Cette organisation OLYTHERM se consacre essentiellement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent quarante-sept mille sept cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -269.95 K €.
Au terme de l'exercice 2020, OLYTHERM disposait d'une trésorerie de 260.03 K €.
En termes d’effectifs, OLYTHERM compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OLYTHERM est dirigée par Pierre Garbit, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 2 M | 2.01 M | 1.69 M |
| Marge brute (€) | 546.45 K | 893.85 K | 590.47 K | 480.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -241.02 K | 94.3 K | 92.71 K | 32.22 K |
| EBITDA (€) | -232.06 K | 101.16 K | 106.07 K | 57.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.96 K | -6.87 K | -13.37 K | -25.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -270.21 K | 65.81 K | 81.52 K | 37.08 K |
| Résultat net (€) | -269.95 K | 43.3 K | 64.04 K | 34.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.58 | 2.17 | 3.19 | 2.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -276.61 | 11.78 | 15.32 | 9.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -23.35 | 4.31 | 5.56 | 4.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 385.64 K | 626.5 K | 444.39 K | 349.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.25 | 31.37 | 22.12 | 20.73 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.36 | 44.75 | 29.39 | 28.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.37 | 5.06 | 5.28 | 3.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.66 | 4.72 | 4.61 | 1.91 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 450.17 K | 303.77 K | 417.82 K | 373.93 K |
| BFRE (€) | 141.31 K | 133.54 K | 49.09 K | 85.74 K |
| BFRHE (€) | 39.88 K | 39.63 K | -45.66 K | -47.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.2 | 55.51 | 75.91 | 80.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.39 | 24.4 | 8.92 | 18.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 343.89 M | 216.84 M | -251.33 M | -220.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.7 | 132.75 | 104.97 | 79.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.7 | 111.31 | 94.95 | 57.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -230.86 K | 78.76 K | 89.15 K | 56.52 K |
| Dette nette (€) | -798.52 K | -507.92 K | -385.69 K | -233.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.33 | 3.94 | 4.44 | 3.35 |
| Font de roulement (€) | 433.22 K | 302.68 K | 352.11 K | 289.02 K |
| Couverture du BFR | 96.23 | 99.64 | 84.27 | 77.29 |
| Trésorerie (€) | 260.03 K | 129.52 K | 348.68 K | 250.96 K |
| Dettes financières (€) | 441.55 K | 67.67 K | 146.3 K | 134.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.46 | -6.45 | -4.33 | -4.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -818.23 | -138.19 | -92.29 | -66.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 5.43 | 2.86 | 2.63 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 600.04 K | 568.69 K | 522.36 K | 265.11 K |
| Liquidité générale | 84.61 | 135.86 | 127.41 | 128.33 |
| Liquidité réduite | 84.61 | 135.86 | 127.41 | 128.33 |
| Couverture de la dette | -1.41 | 0.19 | 0.43 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 877.77 K | 756.44 K | 482.1 K | 416.55 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.57 | 25.04 | 16.09 | 16.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.38 K | 13.56 K | 273 |