CAPTIVEA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Basée à CHAMBERY (73000), elle se spécialise dans 6202A. L'entité CAPTIVEA se consacre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent cinquante-trois mille quatre cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 373.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPTIVEA présentait une trésorerie de 110.43 K €.
En termes d’effectifs, CAPTIVEA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPTIVEA est sous la direction de GROUPE RISS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.65 M | - | 2.71 M |
| Marge brute (€) | - | 1.31 M | - | 1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 354.43 K | - | 224.74 K |
| EBITDA (€) | - | 336.09 K | - | 229.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 18.34 K | - | -4.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 318.39 K | - | 205.12 K |
| Résultat net (€) | - | 373.91 K | - | 141.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 14.09 | - | 5.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 35.56 | - | 27.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.53 | - | 6.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.15 M | - | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 43.19 | - | 51.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 49.56 | - | 62.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.67 | - | 8.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.36 | - | 8.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.74 M | 2.26 M | 1.65 M | 1.32 M |
| BFRHE (€) | 1.14 M | 926.34 K | 478.16 K | -32.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 310.47 | - | 177.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.73 Md | - | -238.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | - | 95.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 122.39 | - | 8.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 405.72 K | - | 165.63 K |
| Dette nette (€) | -1.51 M | -1.97 M | -1.49 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.29 | - | 6.12 |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 973.5 K | 579.59 K | 356.72 K |
| Couverture du BFR | 76.21 | 43.13 | 35.18 | 27.05 |
| Trésorerie (€) | 110.43 K | 528.18 K | 508.38 K | 418.55 K |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 571.41 K | 395.83 K | 431.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.86 | - | -7.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.55 | -187.37 | -191.96 | -243.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 1.84 | 1.96 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.83 K | 635.55 K | 537.16 K | 291.02 K |
| Couverture de la dette | - | 2.07 | - | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 940.49 K | - | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 26.28 | - | 38.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 83.84 K | - | - |
