FINANCIERE DES TROIS RIVIERES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Basée à LE VAL-D'AJOL (88340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité FINANCIERE DES TROIS RIVIERES oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 44.8 K €, soit quarante-quatre mille huit cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 11.86 K €.
Au terme de l'exercice 2022, FINANCIERE DES TROIS RIVIERES disposait d'une trésorerie de 349 K €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE DES TROIS RIVIERES est dirigée par Agnes Dirand, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.8 K | 41.73 K | 44.4 K | 44.4 K |
| Marge brute (€) | 39.98 K | 30.02 K | 40.28 K | 33.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 22.65 K | 30.67 K | 29.79 K |
| EBITDA (€) | 33.31 K | 28.42 K | 39.5 K | 33.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.77 K | -8.83 K | -3.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.21 K | 8.42 K | 16.76 K | 10 K |
| Résultat net (€) | 11.86 K | 443.63 K | 94.14 K | 64.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.46 | 1.06 K | 212.02 | 145.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.97 | 35.45 | 11.1 | 8.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.93 | 33.49 | 8.71 | 6.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.39 K | 283.83 K | 52.12 K | 42.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 92.37 | 680.23 | 117.39 | 95.69 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 89.24 | 71.95 | 90.71 | 76.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 74.34 | 68.12 | 88.96 | 74.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 54.28 | 69.08 | 67.1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 611.05 K | 658.05 K | 404.81 K | 354.23 K |
| BFRHE (€) | 262.83 K | 279.61 K | 81 K | 136.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.98 K | 5.76 K | 3.33 K | 2.91 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.26 M | 31.96 M | 9.85 M | 16.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.41 | 55.37 | 157.13 | 82.98 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 463.64 K | 116.88 K | 87.84 K |
| Dette nette (€) | 295.69 K | 307.05 K | 89.5 K | -43.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.11 K | 263.24 | 197.83 |
| Font de roulement (€) | 611.05 K | 658.05 K | 404.81 K | 354.23 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 349 K | 380.26 K | 322.81 K | 216.11 K |
| Dettes financières (€) | 51.32 K | 71.38 K | 230.61 K | 256.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.66 | 0.77 | -0.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.17 | 24.54 | 10.56 | -5.52 |
| Autonomie financière (%) | 23.84 | 17.53 | 3.68 | 3.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 K | 1.83 K | 2.7 K | 3 K |
| Couverture de la dette | 58.7 | 15.84 K | 104.71 | 107.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 292 | 7.94 K | - | -16.99 K |