AD ACTIVE DEVELOPPEMENT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Basée à SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74800), elle œuvre dans le secteur d'activité 8211Z. La société AD ACTIVE DEVELOPPEMENT se consacre essentiellement services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-dix-huit mille trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 152.33 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AD ACTIVE DEVELOPPEMENT disposait d'une trésorerie de 69.06 K €.
En termes d’effectifs, AD ACTIVE DEVELOPPEMENT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AD ACTIVE DEVELOPPEMENT est dirigée par Alexandre Dherbey, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 1.23 M | 953.79 K | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 419.02 K | 755.87 K | 629.19 K | 758.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -137.23 K | 28.84 K | 67.46 K | 13.04 K |
| EBITDA (€) | -44.15 K | 100.12 K | 121.82 K | 204.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.09 K | -71.28 K | -54.36 K | -191.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -70.87 K | 73.35 K | 92.55 K | 176.44 K |
| Résultat net (€) | 152.33 K | 187.87 K | 75 K | 130.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.13 | 15.29 | 7.86 | 12.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.09 | 18.57 | 9.11 | 17.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.01 | 10.13 | 4.74 | 10.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 698.28 K | 740.79 K | 682.67 K | 832.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.77 | 60.29 | 71.57 | 77.12 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.87 | 61.52 | 65.97 | 70.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.09 | 8.15 | 12.77 | 19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.73 | 2.35 | 7.07 | 1.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 988.66 K | 883.98 K | 599.56 K | 319.53 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 80.82 K |
| BFRHE (€) | -142.76 K | 167.59 K | 477.64 K | 200.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 334.74 | 262.6 | 229.44 | 108.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 27.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -421.65 M | 564.15 M | 1.25 Md | 591.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 162.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.09 | 48.83 | 90.61 | 22.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179.56 K | 214.66 K | 147.79 K | 158.93 K |
| Dette nette (€) | -3.82 M | -359.47 K | -656.6 K | -444.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.66 | 17.47 | 15.5 | 14.73 |
| Font de roulement (€) | 261.36 K | 801.03 K | 592.06 K | 319.53 K |
| Couverture du BFR | 26.44 | 90.62 | 98.75 | 100 |
| Trésorerie (€) | 69.06 K | 482.77 K | 101.87 K | 40.4 K |
| Dettes financières (€) | 2.73 M | 452.91 K | 494.7 K | 270.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.27 | -1.67 | -4.44 | -2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -328.22 | -35.54 | -79.72 | -59.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 2.23 | 1.66 | 2.77 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 428.72 K | 306.39 K | 256.28 K | 214.74 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 109.84 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 109.84 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.78 | 0.43 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 518.61 K | 708.17 K | 604.4 K | 736.99 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 39.89 | 47.19 | 52.51 | 56.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -31.34 K | 23.21 K | 14.54 K | 43.69 K |