CREATIVE SPIRIT TRAVEL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Basée à CANNES (06400), elle est active dans le secteur d'activité 7912Z. Cette entité CREATIVE SPIRIT TRAVEL se consacre essentiellement activités des voyagistes.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 316.02 K €, soit trois cent seize mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 5.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CREATIVE SPIRIT TRAVEL présentait une trésorerie de 308.41 K €.
En matière de gouvernance, CREATIVE SPIRIT TRAVEL est sous la direction de Marc Ruiz, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 316.02 K | 423.64 K | 200.41 K |
| Marge brute (€) | - | 19.62 K | 16.46 K | -3.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 15.67 K | - |
| EBITDA (€) | - | 6.39 K | 16.24 K | -4.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -563 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 6.39 K | 16.24 K | -4.38 K |
| Résultat net (€) | - | 5.65 K | 11.5 K | -4.5 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.79 | 2.72 | -2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.2 | 18.21 | -8.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.65 | 14.34 | -6.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 16.55 K | 17.28 K | -3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 5.24 | 4.08 | -1.5 |
| Croissance | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 6.21 | 3.88 | -1.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.02 | 3.83 | -2.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.7 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 477.26 K | 69.72 K | 69.2 K | 62.72 K |
| BFRHE (€) | -122.85 K | 968 | 419 | 524 |
| BFR en jours de CA (j) | - | 80.52 | 59.62 | 114.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 838.11 K | 486.31 K | 287.71 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | 0.53 | 0.36 | 23.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 3.03 | 9.41 | 3.83 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 11.5 K | - |
| Dette nette (€) | -14.47 K | 66.85 K | 62.76 K | 38.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.72 | - |
| Font de roulement (€) | - | 69.72 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 308.41 K | 71.84 K | 79.81 K | 52.38 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.9 K | 6.02 K | 11.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 5.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.84 | 97.14 | 99.34 | 74.96 |
| Autonomie financière (%) | - | 36.24 | 10.49 | 4.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.28 K | 3.09 K | 11.03 K | 2.6 K |
| Couverture de la dette | - | 9.52 | 29.96 | -10.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 12.25 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 2.87 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.09 K | 4.47 K | - |