TARANIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2007.
Implantée à VAULX-EN-VELIN (69120), elle se spécialise dans 6430Z. L'entreprise TARANIS se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent cinquante-et-un mille cinq cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -129.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TARANIS présentait une trésorerie de 3.02 M €.
En termes d’effectifs, TARANIS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TARANIS est dirigée par ACCUEIL SERVICES AUX PROFESSIONNELS ASAP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 3.13 M | 3.1 M | 2.76 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.64 M | 1.5 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -42.44 K | 110.95 K | -188.56 K | -92.4 K |
| EBITDA (€) | -109 | 161.24 K | -169.5 K | -46.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.33 K | -50.3 K | -19.07 K | -45.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.61 K | 154 K | -175.76 K | -48.3 K |
| Résultat net (€) | -129.39 K | -4.57 M | 1.05 M | 2.45 M |
| Taux de marge nette (%) | -4.7 | -146.12 | 33.77 | 88.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.57 | -19.83 | 3.78 | 9.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.34 | -11.35 | 2.75 | 6.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 6.29 M | 1.45 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.28 | 200.8 | 46.73 | 57.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.78 | 52.39 | 48.34 | 49.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0 | 5.15 | -5.47 | -1.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.54 | 3.54 | -6.09 | -3.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.84 M | 15.88 M | 8.75 M | 8.7 M |
| BFRHE (€) | 11.72 M | 11.82 M | 8.66 M | 8.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.97 K | 1.85 K | 1.03 K | 1.15 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.34 Md | 101.37 Md | 73.47 Md | 64.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72 | 70.72 | 84.53 | 90.46 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -122.63 K | -4.57 M | 1.05 M | 2.45 M |
| Dette nette (€) | -12.68 M | -13.65 M | -10.28 M | -11.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.46 | -145.86 | 33.98 | 88.87 |
| Font de roulement (€) | 14.69 M | 15.64 M | 8.69 M | 8.7 M |
| Couverture du BFR | 98.98 | 98.5 | 99.28 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 3.02 M | 3.6 M | 126.5 K | 195.42 K |
| Dettes financières (€) | 14.87 M | 16.21 M | 9.43 M | 10.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | 103.43 | 2.99 | -9.77 | -4.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.66 | -59.16 | -37.2 | -42.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 1.42 | 2.93 | 2.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 716.25 K | 797.52 K | 916.72 K | 888.2 K |
| Couverture de la dette | -0.34 | -9.07 | 1.93 | 4.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 1.5 M | 1.63 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.97 | 32.46 | 36.76 | 35.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -45.89 K | -241.08 K |