TERRAE, une structure de type Société en nom collectif, opère depuis 2007.
Située à LYON (69003), elle intervient dans le secteur d'activité 6491Z. L'entreprise TERRAE met l'accent sur crédit-bail.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.86 M €, soit onze millions huit cent cinquante-huit mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.35 M €.
Au terme de l'exercice 2022, TERRAE affichait une trésorerie de 1.27 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.86 M | 11.64 M | 11.97 M | 11.7 M |
| Marge brute (€) | 11.86 M | 11.64 M | 11.97 M | 11.7 M |
| EBITDA (€) | 11.86 M | 11.64 M | 11.97 M | 11.7 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.55 M | 3.33 M | 3.66 M | 3.39 M |
| Résultat net (€) | -3.35 M | -2.97 M | -3.79 M | -4.69 M |
| Taux de marge nette (%) | -28.22 | -25.5 | -31.66 | -40.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.04 | 2.82 | 3.76 | 4.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.33 | -1.95 | -2.35 | -2.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.86 M | 29.01 M | 20.83 M | 21.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 243.4 | 249.24 | 174 | 181.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| BFR (€) | -1.37 M | - | 130.45 K | 667.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | -42.05 | - | 3.98 | 20.83 |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 20.45 |
| Dette nette (€) | - | - | -259.21 M | -262.98 M |
| Font de roulement (€) | -1.37 M | -1.17 M | -1.79 M | -1.26 M |
| Couverture du BFR | 100 | - | -1.38 K | -188.26 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 1.27 M | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 252.28 M | 256.03 M | 259.34 M | 262.98 M |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 256.87 | 274.76 |
| Autonomie financière (%) | -0.44 | -0.41 | -0.39 | -0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 1.17 M | 1.14 M | 1.23 M |
| Couverture de la dette | -2.45 | -2.54 | -3.31 | -3.82 |