CAAREN (CAAREN), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Établie à ANET (28260), elle intervient dans le secteur d'activité 7410Z. La société CAAREN (CAAREN) met l'accent sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 129.78 K €, soit cent vingt-neuf mille sept cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 11.88 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CAAREN (CAAREN) présentait une trésorerie de 71.38 K €.
En matière de gouvernance, CAAREN (CAAREN) est sous la direction de Charlotte Humblot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 129.78 K | 87.59 K | 76.64 K | 106.55 K |
| Marge brute (€) | 32.01 K | 33.36 K | 33.71 K | 46.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.29 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 18.29 K | 13.92 K | 18.38 K | 29.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.72 K | 7.57 K | 11.93 K | 23.69 K |
| Résultat net (€) | 11.88 K | 6.09 K | 9.74 K | 19.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.15 | 6.95 | 12.71 | 18.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.91 | 6.94 | 11.92 | 27.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.63 | 4.58 | 10.24 | 16.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.15 K | 26.55 K | 27.4 K | 38.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.92 | 30.31 | 35.75 | 36.11 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 24.67 | 38.08 | 43.99 | 43.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.1 | 15.89 | 23.98 | 28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.79 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 98.3 K | 90.63 K | 75.21 K | 85.35 K |
| BFRE (€) | - | 10.76 K | - | 9.82 K |
| BFRHE (€) | 18.57 K | 467 | 8 K | 1.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 276.47 | 377.67 | 358.21 | 292.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 44.85 | - | 33.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.6 M | 112.06 K | 1.68 M | 296.59 K |
| Délais de paiement clients (j) | 105.3 | 21.8 | 180 | 68.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.74 | 162.98 | 37.92 | 30.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.24 | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.45 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 59.33 K | 54.95 K | 30.34 K | 30.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.68 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 98.3 K | 90.63 K | 75.21 K | 85.35 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 71.38 K | 99.99 K | 43.79 K | 78.81 K |
| Dettes financières (€) | 856 | 9.62 K | 4.16 K | 30.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.61 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 59.5 | 62.57 | 37.12 | 42.01 |
| Autonomie financière (%) | 116.47 | 9.13 | 19.65 | 2.36 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.2 K | 35.41 K | 9.29 K | 18.08 K |
| Liquidité générale | - | 234.16 | - | 204.11 |
| Liquidité réduite | - | 234.16 | - | 204.11 |
| Couverture de la dette | 1.35 | 0.56 | 2.04 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.98 K | 14.03 K | 13.4 K | 15.16 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 5.39 | 7.99 | 9.13 | 6.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.73 K | 1.26 K | 2.11 K | 3.88 K |