AQUA'TECH, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2007.
Basée à SAINT-ETIENNE (42000), elle œuvre dans 4399D. L'entreprise AQUA'TECH se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 715.56 K €, soit sept cent quinze mille cinq cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -13.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUA'TECH affichait une trésorerie de 90.29 K €.
En termes d’effectifs, AQUA'TECH emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA'TECH compte parmi ses dirigeants Frederic Convert, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 715.56 K | 1.08 M | 1.17 M | - |
| Marge brute (€) | 226.2 K | 389.76 K | 416.97 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.69 K | 1.56 K | 36.34 K | - |
| EBITDA (€) | 10.42 K | 36.2 K | 47.93 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -22.11 K | -34.64 K | -11.59 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.67 K | 19.35 K | 26.84 K | - |
| Résultat net (€) | -13.42 K | 17.69 K | 19.37 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.88 | 1.63 | 1.66 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.71 | 10.55 | 7.75 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.19 | 5.31 | 3.61 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.91 K | 323.08 K | 329.13 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.84 | 29.82 | 28.21 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.61 | 35.97 | 35.74 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.46 | 3.34 | 4.11 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.63 | 0.14 | 3.11 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 226.77 K | 181.89 K | 317.86 K | 306.81 K |
| BFRE (€) | 93.47 K | 125.26 K | 75.23 K | 61.83 K |
| BFRHE (€) | -34.35 K | 7.27 K | -64.93 K | -77.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.68 | 61.27 | 99.44 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.68 | 42.2 | 23.54 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -67.33 M | 21.59 M | -207.55 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 34 | 27.79 | 39.92 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.31 | 34.41 | 44.2 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.14 | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.61 K | 36.5 K | 47.31 K | - |
| Dette nette (€) | -75.62 K | -120.9 K | -50.61 K | -74.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.5 | 3.37 | 4.06 | - |
| Font de roulement (€) | 149.42 K | 169.72 K | 242.7 K | 205.78 K |
| Couverture du BFR | 65.89 | 93.31 | 76.35 | 67.07 |
| Trésorerie (€) | 90.29 K | 44.46 K | 235.4 K | 221.39 K |
| Dettes financières (€) | 19.02 K | 44.9 K | 41.27 K | 41.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.94 | -3.31 | -1.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -49.04 | -72.13 | -20.25 | -32.3 |
| Autonomie financière (%) | 8.11 | 3.73 | 6.06 | 5.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.53 K | 108.29 K | 169.57 K | 153.38 K |
| Liquidité générale | 110.21 | 81.74 | 128.48 | 112.29 |
| Liquidité réduite | 110.21 | 81.74 | 128.48 | 112.29 |
| Couverture de la dette | -0.54 | 0.45 | 0.25 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 227.21 K | 372.33 K | 364.32 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.38 | 23.95 | 21.44 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 3.06 K | 3.58 K | - |