CTI CONSTRUCT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2007.
Établie à BAGNEUX (92220), elle exerce son activité dans 4332A. L'entreprise CTI CONSTRUCT se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.54 M €, soit cinq millions cinq cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 405.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CTI CONSTRUCT disposait d'une trésorerie de 117.54 K €.
En termes d’effectifs, CTI CONSTRUCT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CTI CONSTRUCT est sous la direction de Florin Cupsan, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.54 M | 6.71 M | 2.87 M | 3.48 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 1.86 M | 497.18 K | 950.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 581.98 K | 723.26 K | 386.4 K | 459.58 K |
| EBITDA (€) | 582.07 K | 727.13 K | 387.41 K | 467.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -90 | -3.87 K | -1.01 K | -8.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 551.39 K | 701.33 K | 368.03 K | 454.74 K |
| Résultat net (€) | 405.04 K | 517.44 K | 276.84 K | 330.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.31 | 7.71 | 9.66 | 9.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.11 | 95.91 | 91.64 | 92.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 25.53 | 21.1 | 16.79 | 21.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 1.24 M | 866.17 K | 895.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.32 | 18.47 | 30.21 | 25.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.58 | 27.74 | 17.34 | 27.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.5 | 10.83 | 13.51 | 13.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.5 | 10.77 | 13.48 | 13.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 798.81 K | 1.07 M | 688.69 K | 831.62 K |
| BFRE (€) | - | 914.35 K | 360.24 K | - |
| BFRHE (€) | 2.07 K | 102.76 K | 151.79 K | 31.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.61 | 58.04 | 87.69 | 87.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 49.71 | 45.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.42 M | 1.89 Md | 1.19 Md | 296.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.1 | 123.23 | 116.45 | 65.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.02 | 79.59 | 122.85 | 84.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.17 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 437.57 K | 543.83 K | 296.29 K | 363.38 K |
| Dette nette (€) | -1.02 M | -1.87 M | -1.19 M | -318.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.9 | 8.1 | 10.34 | 10.45 |
| Font de roulement (€) | 533.57 K | 1.01 M | 667.17 K | 810.1 K |
| Couverture du BFR | 66.8 | 94.86 | 96.88 | 97.41 |
| Trésorerie (€) | 117.54 K | 47.37 K | 155.14 K | 878.57 K |
| Dettes financières (€) | 155.07 K | 548.96 K | 430.91 K | 500 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.34 | -3.43 | -4.02 | -0.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -230.47 | -345.84 | -394.33 | -89.63 |
| Autonomie financière (%) | 2.87 | 0.98 | 0.7 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 721.81 K | 1.31 M | 893.92 K | 675.45 K |
| Liquidité générale | - | 122.6 | 80.41 | - |
| Liquidité réduite | - | 122.6 | 80.41 | - |
| Couverture de la dette | 2.44 | 2.18 | 3.24 | 3.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 595.3 K | 626.08 K | 599.01 K | 477.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.2 | 7.16 | 16.18 | 11.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 132.89 K | 164.82 K | 88.38 K | 119.72 K |